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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
377
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
378
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
380
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
381
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
382
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9204 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
13
+6
| +86% | +USD 614 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
383
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
384
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 1.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
385
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +USD 736 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
386
Ziff Davis
ZD
USD 1985 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
387
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 1.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
390
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
391
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
392
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
393
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 1.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
394
Pinterest
PINS
USD 12.6 mil M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 1.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
395
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 1.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
396
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
13
-94
| -88% | -USD 9.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
397
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
399
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
400
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.