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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equinix
EQIX
USD 94 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 1.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
402
Manhattan Associates
MANH
USD 14.1 mil M
| USD 994 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 955 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
403
Dynatrace
DT
USD 18.3 mil M
| USD 982 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 840 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
404
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 980 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 953 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
405
EverQuote
EVER
USD 831 M
| USD 963 | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 1.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
406
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 815 M
| USD 952 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
407
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 939 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 996 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
408
SiriusXM
SIRI
USD 9283 M
| USD 906 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
409
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
USD 971 M
| USD 894 | ﹤0.01% |
+368
| Nuevas | +USD 877 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
410
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 890 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 954 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
411
Twilio
TWLO
USD 39 mil M
| USD 877 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 684 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 862 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 736 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
413
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 859 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
414
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 855 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 942 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
415
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 854 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 860 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
416
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 851 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
417
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 848 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 939 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
418
Xcel Energy
XEL
USD 49.3 mil M
| USD 846 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 924 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
419
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 841 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 945 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
Okta
OKTA
USD 35.2 mil M
| USD 836 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 633 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
421
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 829 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 864 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
422
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 811 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 822 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
423
Commercial Metals
CMC
USD 7057 M
| USD 807 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 875 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
424
Simon Property Group
SPG
USD 68.6 mil M
| USD 803 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 871 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
425
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 802 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 738 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.