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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 2.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
352
Kontoor Brands
KTB
USD 4156 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
354
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
355
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
356
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
357
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +USD 943 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
358
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
359
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
360
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
361
Grindr
GRND
USD 2378 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 1.87 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
362
QuinStreet
QNST
USD 945 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
+121
| Nuevas | +USD 2.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
363
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +USD 1.15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
364
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 1.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
365
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
USD 147 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
366
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +USD 606 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
MBGL
367
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6003 M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 1.93 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
368
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +USD 284 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
369
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +USD 555 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
370
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +USD 136 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
371
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
18
+3
| +20% | +USD 264 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
372
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
373
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
374
Cars.com
CARS
USD 586 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 1.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.