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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Bank of New York Mellon
BNY
$978億
| $2,025 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$2,199 |
2026 Q3
0四半期
|
|
352
Kontoor Brands
KTB
$41.6億
| $2,017 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
353
Qnity Electronics Inc
Q
$230億
| $2,012 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
354
Fortinet
FTNT
$1321億
| $1,966 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,783 |
2026 Q3
0四半期
|
|
355
Lumentum
LITE
$685億
| $1,943 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1,691 |
2026 Q3
0四半期
|
|
356
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $1,940 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
357
Intuit
INTU
$918億
| $1,930 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +$943 |
2025 Q4
3四半期
|
|
358
Linde
LIN
$2346億
| $1,899 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$1,965 |
2026 Q3
0四半期
|
|
359
Amphenol
APH
$1827億
| $1,855 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,772 |
2026 Q3
0四半期
|
|
360
Marvell Technology
MRVL
$2054億
| $1,849 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,570 |
2026 Q3
0四半期
|
|
361
Grindr
GRND
$23.8億
| $1,821 | ﹤0.01% |
+118
| 新規 | +$1,869 |
2026 Q3
0四半期
|
|
362
QuinStreet
QNST
$9.45億
| $1,816 | ﹤0.01% |
+121
| 新規 | +$2,127 |
2026 Q3
0四半期
|
|
363
CBRE Group
CBRE
$355億
| $1,799 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +$1,146 |
2025 Q4
3四半期
|
|
364
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $1,734 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$1,796 |
2026 Q3
0四半期
|
|
365
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
$1.47億
| $1,690 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
366
DoorDash
DASH
$777億
| $1,652 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +$606 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
MBGL
367
Mobility Global Inc
MBGL
$60億
| $1,646 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$1,930 |
2026 Q3
0四半期
|
|
368
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $1,595 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +$284 |
2025 Q4
3四半期
|
|
369
State Street
STT
$458億
| $1,571 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +$555 |
2025 Q4
3四半期
|
|
370
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $1,559 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +$136 |
2025 Q4
3四半期
|
|
371
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $1,537 | ﹤0.01% |
18
+3
| +20% | +$264 |
2026 Q1
2四半期
|
|
372
Spotify
SPOT
$1201億
| $1,462 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$1,527 |
2026 Q3
0四半期
|
|
373
Travelers Companies
TRV
$816億
| $1,426 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$1,465 |
2026 Q3
0四半期
|
|
374
Cars.com
CARS
$5.86億
| $1,407 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$1,595 |
2026 Q3
0四半期
|
|
375
Newmont
NEM
$1131億
| $1,384 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,343 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。