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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $1,377 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,363 |
2026 Q3
0四半期
|
|
377
Datadog
DDOG
$968億
| $1,369 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$1,237 |
2026 Q3
0四半期
|
|
378
Southern Company
SO
$1069億
| $1,326 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$1,458 |
2026 Q3
0四半期
|
|
379
Boeing
BA
$1489億
| $1,302 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,501 |
2026 Q3
0四半期
|
|
380
Eaton
ETN
$1422億
| $1,289 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$1,252 |
2026 Q3
0四半期
|
|
381
Quanta Services
PWR
$822億
| $1,285 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1,290 |
2026 Q3
0四半期
|
|
382
Liberty Live Group Series C
LLYVK
$92億
| $1,264 | ﹤0.01% |
13
+6
| +86% | +$614 |
2025 Q4
3四半期
|
|
383
Corning
GLW
$1065億
| $1,230 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,271 |
2026 Q3
0四半期
|
|
384
Medtronic
MDT
$1220億
| $1,208 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$1,234 |
2026 Q3
0四半期
|
|
385
Applovin
APP
$871億
| $1,162 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +$736 |
2025 Q4
3四半期
|
|
386
Ziff Davis
ZD
$19.8億
| $1,134 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1,095 |
2026 Q3
0四半期
|
|
387
Airbnb
ABNB
$1014億
| $1,125 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,148 |
2026 Q3
0四半期
|
|
388
nVent Electric
NVT
$203億
| $1,123 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,099 |
2026 Q3
0四半期
|
|
389
SLB Ltd
SLB
$787億
| $1,121 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$1,185 |
2026 Q3
0四半期
|
|
390
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $1,111 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$1,226 |
2026 Q3
0四半期
|
|
391
Uber
UBER
$1362億
| $1,096 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$1,170 |
2026 Q3
0四半期
|
|
392
Curtiss-Wright
CW
$172億
| $1,088 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1,317 |
2026 Q3
0四半期
|
|
393
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $1,077 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$1,280 |
2026 Q3
0四半期
|
|
394
Pinterest
PINS
$126億
| $1,058 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$1,226 |
2026 Q3
0四半期
|
|
395
Gen Digital
GEN
$149億
| $1,057 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1,332 |
2026 Q3
0四半期
|
|
396
Clorox
CLX
$104億
| $1,053 | ﹤0.01% |
13
-94
| -88% | -$9,041 |
2025 Q4
3四半期
|
|
397
Cummins
CMI
$712億
| $1,033 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1,207 |
2026 Q3
0四半期
|
|
398
CVS Health
CVS
$1195億
| $1,028 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,175 |
2026 Q3
0四半期
|
|
399
Duke Energy
DUK
$974億
| $1,026 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,103 |
2026 Q3
0四半期
|
|
400
Northern Trust
NTRS
$307億
| $1,016 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,097 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。