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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$1,377 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,363 |
2026 Q3
0個季度
|
|
377
Datadog
DDOG
US$666億
| US$1,369 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$1,237 |
2026 Q3
0個季度
|
|
378
Southern Company
SO
US$1077億
| US$1,326 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$1,458 |
2026 Q3
0個季度
|
|
379
Boeing
BA
US$1359億
| US$1,302 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$1,501 |
2026 Q3
0個季度
|
|
380
Eaton
ETN
US$1395億
| US$1,289 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$1,252 |
2026 Q3
0個季度
|
|
381
Quanta Services
PWR
US$913億
| US$1,285 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$1,290 |
2026 Q3
0個季度
|
|
382
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$99億
| US$1,264 | ﹤0.01% |
13
+6
| +86% | +US$614 |
2025 Q4
3個季度
|
|
383
Corning
GLW
US$1029億
| US$1,230 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$1,271 |
2026 Q3
0個季度
|
|
384
Medtronic
MDT
US$1292億
| US$1,208 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$1,234 |
2026 Q3
0個季度
|
|
385
Applovin
APP
US$1304億
| US$1,162 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$736 |
2025 Q4
3個季度
|
|
386
Ziff Davis
ZD
US$17.1億
| US$1,134 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,095 |
2026 Q3
0個季度
|
|
387
Airbnb
ABNB
US$1064億
| US$1,125 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$1,148 |
2026 Q3
0個季度
|
|
388
nVent Electric
NVT
US$187億
| US$1,123 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$1,099 |
2026 Q3
0個季度
|
|
389
SLB Ltd
SLB
US$751億
| US$1,121 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$1,185 |
2026 Q3
0個季度
|
|
390
PNC Financial Services
PNC
US$918億
| US$1,111 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$1,226 |
2026 Q3
0個季度
|
|
391
Uber
UBER
US$1411億
| US$1,096 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$1,170 |
2026 Q3
0個季度
|
|
392
Curtiss-Wright
CW
US$173億
| US$1,088 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$1,317 |
2026 Q3
0個季度
|
|
393
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$1,077 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$1,280 |
2026 Q3
0個季度
|
|
394
Pinterest
PINS
US$110億
| US$1,058 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$1,226 |
2026 Q3
0個季度
|
|
395
Gen Digital
GEN
US$176億
| US$1,057 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$1,332 |
2026 Q3
0個季度
|
|
396
Clorox
CLX
US$131億
| US$1,053 | ﹤0.01% |
13
-94
| -88% | -US$9,041 |
2025 Q4
3個季度
|
|
397
Cummins
CMI
US$624億
| US$1,033 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$1,207 |
2026 Q3
0個季度
|
|
398
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$1,028 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,175 |
2026 Q3
0個季度
|
|
399
Duke Energy
DUK
US$1003億
| US$1,026 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,103 |
2026 Q3
0個季度
|
|
400
Northern Trust
NTRS
US$322億
| US$1,016 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$1,097 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
IF
NED
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。