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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Microchip Technology
MCHP
US$338億
| US$778 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
427
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$777 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$800 |
2026 Q3
0個季度
|
|
428
Keurig Dr Pepper
KDP
US$482億
| US$759 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
429
ATI
ATI
US$258億
| US$758 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$798 |
2026 Q3
0個季度
|
|
430
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984億
| US$758 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$756 |
2026 Q3
0個季度
|
|
431
Emcor
EME
US$290億
| US$754 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$771 |
2026 Q3
0個季度
|
|
432
MediaAlpha
MAX
US$8.77億
| US$746 | ﹤0.01% |
+78
| 新 | +US$973 |
2026 Q3
0個季度
|
|
433
Johnson Controls International
JCI
US$863億
| US$743 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$724 |
2026 Q3
0個季度
|
|
434
Keysight
KEYS
US$518億
| US$728 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$659 |
2026 Q3
0個季度
|
|
435
Vertiv
VRT
US$807億
| US$724 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$817 |
2026 Q3
0個季度
|
|
436
Reddit
RDDT
US$192億
| US$712 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$826 |
2026 Q3
0個季度
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
US$694億
| US$702 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$742 |
2026 Q3
0個季度
|
|
438
Sempra
SRE
US$517億
| US$702 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$778 |
2026 Q3
0個季度
|
|
439
已下市
Kenvue
KVUE
| US$689 | ﹤0.01% |
39
+31
| +388% | +US$584 |
2025 Q4
3個季度
|
|
440
Interactive Brokers
IBKR
US$369億
| US$683 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$732 |
2026 Q3
0個季度
|
|
441
Copart
CPRT
US$296億
| US$682 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$750 |
2026 Q3
0個季度
|
|
442
Yum! Brands
YUM
US$427億
| US$682 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$748 |
2026 Q3
0個季度
|
|
443
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266億
| US$677 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +US$453 |
2025 Q4
3個季度
|
|
444
Blackstone
BX
US$937億
| US$673 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$785 |
2026 Q3
0個季度
|
|
445
Crown Castle
CCI
US$382億
| US$667 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$751 |
2026 Q3
0個季度
|
|
446
Cadence Design Systems
CDNS
US$915億
| US$660 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$657 |
2026 Q3
0個季度
|
|
447
Veralto
VLTO
US$286億
| US$660 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$669 |
2026 Q3
0個季度
|
|
448
Matsons
MATX
US$63億
| US$659 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$651 |
2026 Q3
0個季度
|
|
449
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$334億
| US$659 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$671 |
2026 Q3
0個季度
|
|
450
Solventum
SOLV
US$151億
| US$617 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$599 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
IF
NED
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。