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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equinix
EQIX
US$1043億
| US$1,012 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$1,039 |
2026 Q3
0個季度
|
|
402
Manhattan Associates
MANH
US$149億
| US$994 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$955 |
2026 Q3
0個季度
|
|
403
Dynatrace
DT
US$129億
| US$982 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$840 |
2026 Q3
0個季度
|
|
404
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$980 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$953 |
2026 Q3
0個季度
|
|
405
EverQuote
EVER
US$10億
| US$963 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$1,167 |
2026 Q3
0個季度
|
|
406
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.09億
| US$952 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
407
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$939 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$996 |
2026 Q3
0個季度
|
|
408
SiriusXM
SIRI
US$107億
| US$906 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
409
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$7.89億
| US$894 | ﹤0.01% |
+368
| 新 | +US$877 |
2026 Q3
0個季度
|
|
410
Halliburton
HAL
US$279億
| US$890 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$954 |
2026 Q3
0個季度
|
|
411
Twilio
TWLO
US$327億
| US$877 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$684 |
2026 Q3
0個季度
|
|
412
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$862 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$736 |
2026 Q3
0個季度
|
|
413
Healthpeak Properties
DOC
US$138億
| US$859 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
414
FedEx
FDX
US$759億
| US$855 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$942 |
2026 Q3
0個季度
|
|
415
McKesson
MCK
US$1273億
| US$854 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$860 |
2026 Q3
0個季度
|
|
416
Viatris
VTRS
US$239億
| US$851 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
417
Exelon
EXC
US$479億
| US$848 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$939 |
2026 Q3
0個季度
|
|
418
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$846 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$924 |
2026 Q3
0個季度
|
|
419
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$841 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$945 |
2026 Q3
0個季度
|
|
420
Okta
OKTA
US$320億
| US$836 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$633 |
2026 Q3
0個季度
|
|
421
Progressive
PGR
US$1366億
| US$829 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$864 |
2026 Q3
0個季度
|
|
422
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$811 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$822 |
2026 Q3
0個季度
|
|
423
Commercial Metals
CMC
US$68.5億
| US$807 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$875 |
2026 Q3
0個季度
|
|
424
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$803 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$871 |
2026 Q3
0個季度
|
|
425
Teradyne
TER
US$390億
| US$802 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$738 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AWM
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。