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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Motors
GM
$666億
| $3,311 | ﹤0.01% |
43
+21
| +95% | +$1,756 |
2025 Q4
3四半期
|
|
327
Palantir
PLTR
$4728億
| $3,180 | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +$797 |
2025 Q4
3四半期
|
|
328
Cloudflare
NET
$1160億
| $3,126 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +$889 |
2025 Q4
3四半期
|
|
329
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.4億
| $3,098 | ﹤0.01% |
55
+5
| +10% | +$303 |
2025 Q4
3四半期
|
|
330
Match Group
MTCH
$105億
| $2,971 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$2,959 |
2026 Q3
0四半期
|
|
331
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $2,897 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
332
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2,878 | ﹤0.01% |
93
+24
| +35% | +$665 |
2025 Q4
3四半期
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $2,866 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +$982 |
2026 Q1
2四半期
|
|
334
Marriott International
MAR
$1019億
| $2,845 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +$1,069 |
2025 Q4
3四半期
|
|
335
Snowflake
SNOW
$1148億
| $2,716 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +$618 |
2025 Q4
3四半期
|
|
336
Robinhood
HOOD
$855億
| $2,700 | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +$1,274 |
2025 Q4
3四半期
|
|
337
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $2,683 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$2,526 |
2026 Q3
0四半期
|
|
338
Philip Morris
PM
$3109億
| $2,671 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$2,645 |
2026 Q3
0四半期
|
|
339
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
$4.51億
| $2,635 | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
340
Hilton Worldwide
HLT
$787億
| $2,545 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +$962 |
2025 Q4
3四半期
|
|
341
People Inc
PPLI
$28.7億
| $2,518 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$2,466 |
2026 Q3
0四半期
|
|
342
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.1億
| $2,469 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
343
Danaher
DHR
$1620億
| $2,437 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +$205 |
2025 Q4
3四半期
|
|
344
Analog Devices
ADI
$1895億
| $2,380 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$2,260 |
2026 Q3
0四半期
|
|
345
KLA
KLAC
$1900億
| $2,339 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$2,354 |
2026 Q3
0四半期
|
|
346
Western Digital
WDC
$1286億
| $2,272 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$2,431 |
2026 Q3
0四半期
|
|
347
eBay
EBAY
$540億
| $2,227 | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +$1,089 |
2025 Q4
3四半期
|
|
348
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $2,118 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,698 |
2026 Q3
0四半期
|
|
349
Welltower
WELL
$1710億
| $2,072 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$2,128 |
2026 Q3
0四半期
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| $2,036 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$2,369 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。