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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Biogen
BIIB
$370億
| $6,776 | ﹤0.01% |
30
+2
| +7% | +$424 |
2025 Q4
3四半期
|
|
302
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $6,471 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
303
Target
TGT
$694億
| $6,424 | ﹤0.01% |
41
+3
| +8% | +$451 |
2025 Q4
3四半期
|
|
304
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.5億
| $6,422 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
305
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $6,274 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +$1,024 |
2025 Q4
3四半期
|
|
306
Bank of Hawaii
BOH
$27.9億
| $5,927 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
307
Winmark
WINA
$10億
| $5,403 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
308
Netflix
NFLX
$2742億
| $5,219 | ﹤0.01% |
75
+15
| +25% | +$1,127 |
2025 Q4
3四半期
|
|
309
Allegion
ALLE
$152億
| $5,074 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
310
Factset
FDS
$118億
| $4,859 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
311
Verizon
VZ
$1856億
| $4,816 | ﹤0.01% |
105
+45
| +75% | +$2,117 |
2025 Q4
3四半期
|
|
312
Adobe
ADBE
$1027億
| $4,799 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +$1,252 |
2025 Q4
3四半期
|
|
313
Akamai
AKAM
$134億
| $4,786 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
314
Wendy's
WEN
$11.9億
| $4,785 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
315
Wynn Resorts
WYNN
$74.9億
| $4,686 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
316
Prologis
PLD
$1202億
| $4,285 | ﹤0.01% |
33
+14
| +74% | +$1,963 |
2025 Q4
3四半期
|
|
317
Arista Networks
ANET
$2174億
| $4,275 | ﹤0.01% |
21
+6
| +40% | +$1,129 |
2026 Q1
2四半期
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $4,066 | ﹤0.01% |
10
+2
| +25% | +$763 |
2025 Q4
3四半期
|
|
319
PayPal
PYPL
$488億
| $3,940 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
320
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $3,816 | ﹤0.01% |
66
+24
| +57% | +$1,476 |
2025 Q4
3四半期
|
|
321
Bank of America
BAC
$3536億
| $3,701 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$4,143 |
2026 Q3
0四半期
|
|
322
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $3,553 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
323
Sandisk
SNDK
$1789億
| $3,480 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$3,129 |
2026 Q3
0四半期
|
|
324
CME Group
CME
$1099億
| $3,406 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
325
Zoetis
ZTS
$335億
| $3,352 | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +$299 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。