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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Biogen
BIIB
US$356억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
30
+2
| +7% | +US$424 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
302
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
303
Target
TGT
US$692억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
41
+3
| +8% | +US$451 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
304
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.9억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
305
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$6.27천 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +US$1.02천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
306
Bank of Hawaii
BOH
US$27.2억
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
307
Winmark
WINA
US$10.1억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
308
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
75
+15
| +25% | +US$1.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
309
Allegion
ALLE
US$135억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
310
Factset
FDS
US$114억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
311
Verizon
VZ
US$1810억
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
105
+45
| +75% | +US$2.12천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
312
Adobe
ADBE
US$993억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +US$1.25천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
313
Akamai
AKAM
US$130억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
314
Wendy's
WEN
US$12억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
315
Wynn Resorts
WYNN
US$78억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
316
Prologis
PLD
US$1213억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
33
+14
| +74% | +US$1.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
317
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
21
+6
| +40% | +US$1.13천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
10
+2
| +25% | +US$763 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
319
PayPal
PYPL
US$489억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
320
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
66
+24
| +57% | +US$1.48천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
321
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$4.14천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$3.55천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
323
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$3.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
324
CME Group
CME
US$1064억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
325
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +US$299 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.