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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ingersoll Rand
IR
US$288억
| US$1.52만 | 0.01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
252
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$1.5만 | 0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
253
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$1.5만 | 0.01% |
+680
| 신규 | +US$1.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
254
Rivian
RIVN
US$175억
| US$1.49만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
255
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$1.49만 | 0.01% |
14
+9
| +180% | +US$8.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
256
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1.49만 | 0.01% |
22
+3
| +16% | +US$1.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
257
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$1.43만 | 0.01% |
+441
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
258
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$1.4만 | 0.01% |
180
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
259
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$1.38만 | 0.01% |
27
+7
| +35% | +US$3.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
260
Nike
NKE
US$569억
| US$1.37만 | 0.01% |
388
+14
| +4% | +US$562 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
261
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$1.37만 | 0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
262
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$1.37만 | 0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
263
Marsh
MRSH
US$951억
| US$1.37만 | 0.01% |
80
+5
| +7% | +US$915 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
264
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$1.35만 | 0.01% |
53
+3
| +6% | +US$685 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
265
CDW
CDW
US$206억
| US$1.33만 | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
266
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$1.33만 | 0.01% |
14
+3
| +27% | +US$2.97천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
267
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.5억
| US$1.32만 | 0.01% |
+622
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
268
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$1.25만 | 0.01% |
375
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
269
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$97.2억
| US$1.25만 | 0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
270
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$1.24만 | 0.01% |
32
+2
| +7% | +US$798 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
271
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$1.23만 | 0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
272
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$1.22만 | 0.01% |
497
+16
| +3% | +US$410 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
273
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.55억
| US$1.21만 | 0.01% |
141
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
274
Kroger
KR
US$401억
| US$1.2만 | 0.01% |
205
+5
| +3% | +US$291 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
275
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$1.15만 | 0.01% |
41
+11
| +37% | +US$3.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.