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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,5 bi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
252
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
+400
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
253
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
+680
| Nova | +US$ 16,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
254
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
255
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
14
+9
| +180% | +US$ 8,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
256
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
22
+3
| +16% | +US$ 1,78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
257
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
+441
| Nova | +US$ 14,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
259
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
27
+7
| +35% | +US$ 3,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
260
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
388
+14
| +4% | +US$ 562 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
261
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
262
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
190
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
263
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
80
+5
| +7% | +US$ 915 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
264
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
53
+3
| +6% | +US$ 685 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
265
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
14
+3
| +27% | +US$ 2,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
267
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$ 1,05 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
+622
| Nova | +US$ 14 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
268
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
375
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
269
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,9 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
270
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
32
+2
| +7% | +US$ 798 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
271
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
272
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
497
+16
| +3% | +US$ 410 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
273
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 354 mi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
141
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
274
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
205
+5
| +3% | +US$ 291 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
41
+11
| +37% | +US$ 3,04 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IF
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.