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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ingersoll Rand
IR
USD 28.5 mil M
| USD 15.2 k | 0.01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
252
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
253
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
+680
| Nuevas | +USD 16.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
254
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
255
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
14
+9
| +180% | +USD 8.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
256
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
22
+3
| +16% | +USD 1.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
257
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
+441
| Nuevas | +USD 14.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 14 k | 0.01% |
180
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
259
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
27
+7
| +35% | +USD 3.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
260
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
388
+14
| +4% | +USD 562 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
261
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
262
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
263
Marsh
MRSH
USD 93.8 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
80
+5
| +7% | +USD 915 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
264
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
53
+3
| +6% | +USD 685 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
265
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 13.3 k | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 13.3 k | 0.01% |
14
+3
| +27% | +USD 2.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
267
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
USD 1047 M
| USD 13.2 k | 0.01% |
+622
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
268
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
375
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
269
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9892 M
| USD 12.5 k | 0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
270
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 12.4 k | 0.01% |
32
+2
| +7% | +USD 798 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
271
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
272
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 12.2 k | 0.01% |
497
+16
| +3% | +USD 410 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
273
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 354 M
| USD 12.1 k | 0.01% |
141
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
274
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
205
+5
| +3% | +USD 291 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 11.5 k | 0.01% |
41
+11
| +37% | +USD 3.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.