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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 25.4 k | 0.01% |
311
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Align Technology
ALGN
USD 11 mil M
| USD 24.3 k | 0.01% |
167
+2
| +1% | +USD 331 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
228
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 22.6 k | 0.01% |
334
+1
| +0.3% | +USD 71 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 22.4 k | 0.01% |
227
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 22.3 k | 0.01% |
213
+30
| +16% | +USD 3.07 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
231
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
67
+1
| +2% | +USD 308 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
232
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
102
+1
| +1% | +USD 223 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 21.3 k | 0.01% |
70
+10
| +17% | +USD 3.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 21.3 k | 0.01% |
273
+1
| +0.4% | +USD 82 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
235
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 21.2 k | 0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
38
+7
| +23% | +USD 3.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
237
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 20.6 k | 0.01% |
66
+11
| +20% | +USD 3.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
238
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 19.9 k | 0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
239
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 19.6 k | 0.01% |
625
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
240
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2655 M
| USD 18.5 k | 0.01% |
354
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
241
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 18.2 k | 0.01% |
50
+1
| +2% | +USD 395 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
242
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 17.7 k | 0.01% |
204
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
243
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 17.6 k | 0.01% |
261
+11
| +4% | +USD 764 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 17.3 k | 0.01% |
338
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
245
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 16.9 k | 0.01% |
91
+17
| +23% | +USD 3.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
246
Genelux
GNLX
USD 90.5 M
| USD 16.4 k | 0.01% |
6,490
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
103
+2
| +2% | +USD 364 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 15.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
546
+32
| +6% | +USD 851 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
250
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 15.4 k | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.