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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 25.374 $ | 0,01 % |
311
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
227
Align Technology
ALGN
10,7 Mrd. $
| 24.273 $ | 0,01 % |
167
+2
| +1 % | +331 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
228
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 22.558 $ | 0,01 % |
334
+1
| +0,3 % | +71 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
229
Paychex
PAYX
40,3 Mrd. $
| 22.360 $ | 0,01 % |
227
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
230
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 22.344 $ | 0,01 % |
213
+30
| +16 % | +3.074 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
231
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
| 21.966 $ | 0,01 % |
67
+1
| +2 % | +308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
232
Honeywell
HON
67,9 Mrd. $
| 21.516 $ | 0,01 % |
102
+1
| +1 % | +223 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
233
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 21.287 $ | 0,01 % |
70
+10
| +17 % | +3.341 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
234
Sysco
SYY
40,3 Mrd. $
| 21.283 $ | 0,01 % |
273
+1
| +0,4 % | +82 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
235
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 21.171 $ | 0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
236
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 20.956 $ | 0,01 % |
38
+7
| +23 % | +3.936 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
237
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 20.611 $ | 0,01 % |
66
+11
| +20 % | +3.811 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
238
ASML
ASML
649 Mrd. $
| 19.928 $ | 0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
239
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 19.556 $ | 0,01 % |
625
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
240
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,67 Mrd. $
| 18.525 $ | 0,01 % |
354
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
241
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 18.168 $ | 0,01 % |
50
+1
| +2 % | +395 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
242
Cameco
CCJ
36 Mrd. $
| 17.681 $ | 0,01 % |
204
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
243
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 17.576 $ | 0,01 % |
261
+11
| +4 % | +764 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,67 Mrd. $
| 17.289 $ | 0,01 % |
338
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
245
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 16.894 $ | 0,01 % |
91
+17
| +23 % | +3.480 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
246
Genelux
GNLX
109 Mio. $
| 16.420 $ | 0,01 % |
6.490
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
51,3 Mrd. $
| 15.962 $ | 0,01 % |
103
+2
| +2 % | +364 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
248
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 15.833 $ | 0,01 % |
+45
| Neu | +15.752 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
249
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 15.574 $ | 0,01 % |
546
+32
| +6 % | +851 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
250
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
| 15.353 $ | 0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .