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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 11.3 k | 0.01% |
170
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
277
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 10.9 k | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
278
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 10.6 k | 0.01% |
10
+3
| +43% | +USD 3.28 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
279
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
40
+6
| +18% | +USD 1.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
280
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
281
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
USD 1080 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
282
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
283
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 9.17 k | ﹤0.01% |
82
+7
| +9% | +USD 839 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
284
Nasdaq
NDAQ
USD 57.7 mil M
| USD 8.83 k | ﹤0.01% |
96
+3
| +3% | +USD 280 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
285
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 8.64 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
Landstar System
LSTR
USD 5749 M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
287
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
19
+3
| +19% | +USD 1.22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
289
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 8.16 k | ﹤0.01% |
375
+21
| +6% | +USD 514 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
290
Carlyle Group
CG
USD 14 mil M
| USD 8.01 k | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
291
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 7.73 k | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +USD 684 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
292
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
59
+22
| +59% | +USD 2.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
293
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 7.55 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
294
MetLife
MET
USD 65.8 mil M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 7.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
54
+9
| +20% | +USD 1.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
296
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 7.2 k | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +USD 4.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
297
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 7.07 k | ﹤0.01% |
162
+19
| +13% | +USD 880 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
298
Cigna
CI
USD 83.5 mil M
| USD 7.07 k | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +USD 564 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
American Electric Power
AEP
USD 71.1 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
59
+9
| +18% | +USD 1.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
300
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
127
+14
| +12% | +USD 864 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.