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AF
Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$3.3만 | 0.02% |
213
+9
| +4% | +US$1.35천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
202
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$3.25만 | 0.02% |
996
+502
| +102% | +US$1.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
Primerica
PRI
US$86.4억
| US$3.24만 | 0.02% |
119
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
204
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$3.19만 | 0.02% |
+617
| 신규 | +US$3.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
Abbott
ABT
US$1801억
| US$3.17만 | 0.02% |
321
+19
| +6% | +US$1.98천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
206
Canadian National Railway
CNI
US$725억
| US$3.14만 | 0.02% |
264
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
US$1696억
| US$3.08만 | 0.01% |
812
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
208
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45억
| US$3.07만 | 0.01% |
301
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
209
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$3.06만 | 0.01% |
334
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
210
Ecolab
ECL
US$802억
| US$2.88만 | 0.01% |
105
+2
| +2% | +US$555 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
211
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$100억
| US$2.84만 | 0.01% |
521
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
212
L3Harris
LHX
US$454억
| US$2.82만 | 0.01% |
119
+2
| +2% | +US$544 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
213
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$2.81만 | 0.01% |
+1,133
| 신규 | +US$2.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
214
General Dynamics
GD
US$924억
| US$2.79만 | 0.01% |
84
+3
| +4% | +US$1.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
215
Ford
F
US$486억
| US$2.78만 | 0.01% |
2,301
+114
| +5% | +US$1.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
216
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.6억
| US$2.77만 | 0.01% |
+1,097
| 신규 | +US$2.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$2.73만 | 0.01% |
+1,087
| 신규 | +US$2.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
STMicroelectronics
STM
US$408억
| US$2.67만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
219
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87억
| US$2.66만 | 0.01% |
+759
| 신규 | +US$2.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
220
Ross Stores
ROST
US$762억
| US$2.64만 | 0.01% |
113
+5
| +5% | +US$1.17천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
221
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$2.63만 | 0.01% |
+732
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
3M
MMM
US$836억
| US$2.63만 | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
223
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$2.59만 | 0.01% |
111
+1
| +0.9% | +US$231 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
224
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$2.59만 | 0.01% |
112
-16
| -13% | -US$4.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$2.57만 | 0.01% |
61
+5
| +9% | +US$1.99천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
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Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial는 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Align Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만을 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Align Financial로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66%를 차지해요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.