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AF
Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Advanced Micro Devices
AMD
US$8812억
| US$5.93만 | 0.03% |
97
+15
| +18% | +US$7.72천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$5.82만 | 0.03% |
+1,083
| 신규 | +US$5.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
Starbucks
SBUX
US$1119억
| US$5.78만 | 0.03% |
615
+14
| +2% | +US$1.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
154
Norfolk Southern
NSC
US$730억
| US$5.65만 | 0.03% |
183
+3
| +2% | +US$994 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813억
| US$5.59만 | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
Seagate
STX
US$1497억
| US$5.53만 | 0.03% |
60
+3
| +5% | +US$2.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
157
Cardinal Health
CAH
US$583억
| US$5.47만 | 0.03% |
246
+2
| +0.8% | +US$465 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
158
Qualcomm
QCOM
US$1855억
| US$5.45만 | 0.03% |
296
+3
| +1% | +US$519 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
159
Valero Energy
VLO
US$1251억
| US$5.39만 | 0.03% |
139
+4
| +3% | +US$1.35천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$5.34만 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
161
NextEra Energy
NEE
US$1630억
| US$5.2만 | 0.02% |
686
+28
| +4% | +US$2.37천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
162
Stryker
SYK
US$1145억
| US$5.19만 | 0.02% |
189
+4
| +2% | +US$1.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
163
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
US$1.02억
| US$5.13만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
164
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$5.02만 | 0.02% |
452
-452
| -50% | -US$5.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
165
Booking.com
BKNG
US$1220억
| US$5만 | 0.02% |
307
+6
| +2% | +US$1.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
166
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.1억
| US$4.9만 | 0.02% |
1,445
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
167
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$4.89만 | 0.02% |
155
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
168
Merck
MRK
US$3557억
| US$4.88만 | 0.02% |
336
-271
| -45% | -US$3.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$4.85만 | 0.02% |
908
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
170
MSCI
MSCI
US$408억
| US$4.79만 | 0.02% |
89
+1
| +1% | +US$572 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.8억
| US$4.77만 | 0.02% |
90
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
172
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$4.68만 | 0.02% |
204
+1
| +0.5% | +US$206 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
Trane Technologies
TT
US$1022억
| US$4.61만 | 0.02% |
102
+2
| +2% | +US$920 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
174
PepsiCo
PEP
US$1816억
| US$4.56만 | 0.02% |
360
+15
| +4% | +US$2.07천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
175
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4.51만 | 0.02% |
534
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
AWMNY
TCTWM
AW
APC
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial는 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Align Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만을 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Align Financial로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66%를 차지해요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.