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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Advanced Micro Devices
AMD
US$9287億
| US$5.93萬 | 0.03% |
97
+15
| +18% | +US$7,717 |
2025 Q4
3個季度
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$5.82萬 | 0.03% |
+1,083
| 新 | +US$5.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
153
Starbucks
SBUX
US$1186億
| US$5.78萬 | 0.03% |
615
+14
| +2% | +US$1,445 |
2025 Q4
3個季度
|
|
154
Norfolk Southern
NSC
US$764億
| US$5.65萬 | 0.03% |
183
+3
| +2% | +US$994 |
2025 Q4
3個季度
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$830億
| US$5.59萬 | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
156
Seagate
STX
US$1552億
| US$5.53萬 | 0.03% |
60
+3
| +5% | +US$2,562 |
2025 Q4
3個季度
|
|
157
Cardinal Health
CAH
US$567億
| US$5.47萬 | 0.03% |
246
+2
| +0.8% | +US$465 |
2025 Q4
3個季度
|
|
158
Qualcomm
QCOM
US$1926億
| US$5.45萬 | 0.03% |
296
+3
| +1% | +US$519 |
2025 Q4
3個季度
|
|
159
Valero Energy
VLO
US$1114億
| US$5.39萬 | 0.03% |
139
+4
| +3% | +US$1,350 |
2025 Q4
3個季度
|
|
160
Enterprise Products Partners
EPD
US$817億
| US$5.34萬 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
NextEra Energy
NEE
US$1705億
| US$5.2萬 | 0.02% |
686
+28
| +4% | +US$2,368 |
2025 Q4
3個季度
|
|
162
Stryker
SYK
US$1170億
| US$5.19萬 | 0.02% |
189
+4
| +2% | +US$1,260 |
2025 Q4
3個季度
|
|
163
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
US$9948萬
| US$5.13萬 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
164
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$220億
| US$5.02萬 | 0.02% |
452
-452
| -50% | -US$5.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
165
Booking.com
BKNG
US$1107億
| US$5萬 | 0.02% |
307
+6
| +2% | +US$1,128 |
2025 Q4
3個季度
|
|
166
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.4億
| US$4.9萬 | 0.02% |
1,445
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
167
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202億
| US$4.89萬 | 0.02% |
155
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
168
Merck
MRK
US$3463億
| US$4.88萬 | 0.02% |
336
-271
| -45% | -US$3.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$4.85萬 | 0.02% |
908
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
170
MSCI
MSCI
US$441億
| US$4.79萬 | 0.02% |
89
+1
| +1% | +US$572 |
2025 Q4
3個季度
|
|
171
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.5億
| US$4.77萬 | 0.02% |
90
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
172
Salesforce
CRM
US$1982億
| US$4.68萬 | 0.02% |
204
+1
| +0.5% | +US$206 |
2025 Q4
3個季度
|
|
173
Trane Technologies
TT
US$1017億
| US$4.61萬 | 0.02% |
102
+2
| +2% | +US$920 |
2025 Q4
3個季度
|
|
174
PepsiCo
PEP
US$1808億
| US$4.56萬 | 0.02% |
360
+15
| +4% | +US$2,066 |
2025 Q4
3個季度
|
|
175
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$4.51萬 | 0.02% |
534
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IF
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。