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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120億
| US$4.5萬 | 0.02% |
1,235
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
177
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$98.9億
| US$4.44萬 | 0.02% |
+1,061
| 新 | +US$4.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
178
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2億
| US$4.43萬 | 0.02% |
1,170
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
179
Coca-Cola
KO
US$4078億
| US$4.42萬 | 0.02% |
514
+37
| +8% | +US$3,209 |
2025 Q4
3個季度
|
|
180
RBC Bearings
RBC
US$150億
| US$4.34萬 | 0.02% |
87
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
181
QXO Inc
QXO
US$121億
| US$4.32萬 | 0.02% |
+3,695
| 新 | +US$5.08萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245億
| US$4.2萬 | 0.02% |
215
-3
| -1% | -US$614 |
2025 Q4
3個季度
|
|
183
Capital One
COF
US$1293億
| US$4.11萬 | 0.02% |
213
+7
| +3% | +US$1,469 |
2025 Q4
3個季度
|
|
184
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$4.11萬 | 0.02% |
777
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
185
TJX Companies
TJX
US$1551億
| US$4.1萬 | 0.02% |
310
+14
| +5% | +US$2,019 |
2025 Q4
3個季度
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$4.04萬 | 0.02% |
661
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
187
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$3.99萬 | 0.02% |
253
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
188
Union Pacific
UNP
US$1824億
| US$3.86萬 | 0.02% |
142
+6
| +4% | +US$1,745 |
2025 Q4
3個季度
|
|
189
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115億
| US$3.83萬 | 0.02% |
960
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
190
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$317億
| US$3.82萬 | 0.02% |
229
-271
| -54% | -US$4.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
191
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$3.8萬 | 0.02% |
250
+5
| +2% | +US$755 |
2025 Q4
3個季度
|
|
192
S&P Global
SPGI
US$1378億
| US$3.79萬 | 0.02% |
96
+2
| +2% | +US$846 |
2025 Q4
3個季度
|
|
193
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$3.78萬 | 0.02% |
103
+7
| +7% | +US$2,818 |
2025 Q4
3個季度
|
|
194
Wells Fargo
WFC
US$2578億
| US$3.71萬 | 0.02% |
464
+24
| +5% | +US$2,076 |
2025 Q4
3個季度
|
|
195
Broadcom
AVGO
US$1.59兆
| US$3.69萬 | 0.02% |
105
+38
| +57% | +US$1.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
196
CSX Corp
CSX
US$956億
| US$3.68萬 | 0.02% |
792
+15
| +2% | +US$744 |
2025 Q4
3個季度
|
|
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$3.68萬 | 0.02% |
336
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
198
Caterpillar
CAT
US$2868億
| US$3.49萬 | 0.02% |
43
+7
| +19% | +US$5,937 |
2025 Q4
3個季度
|
|
199
Church & Dwight Co
CHD
US$261億
| US$3.47萬 | 0.02% |
368
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
200
US Bancorp
USB
US$942億
| US$3.33萬 | 0.02% |
577
+10
| +2% | +US$624 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IF
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。