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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 45 mil | 0,02% |
1.235
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 44,4 mil | 0,02% |
+1.061
| Nova | +US$ 44 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 44,3 mil | 0,02% |
1.170
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 44,2 mil | 0,02% |
514
+37
| +8% | +US$ 3,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
RBC Bearings
RBC
US$ 16 bi
| US$ 43,4 mil | 0,02% |
87
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
QXO Inc
QXO
US$ 10,7 bi
| US$ 43,2 mil | 0,02% |
+3.695
| Nova | +US$ 50,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 42 mil | 0,02% |
215
-3
| -1% | -US$ 614 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 41,1 mil | 0,02% |
213
+7
| +3% | +US$ 1,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 41,1 mil | 0,02% |
777
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 41 mil | 0,02% |
310
+14
| +5% | +US$ 2,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 40,4 mil | 0,02% |
661
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 39,9 mil | 0,02% |
253
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 38,6 mil | 0,02% |
142
+6
| +4% | +US$ 1,74 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,5 bi
| US$ 38,3 mil | 0,02% |
960
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 38,2 mil | 0,02% |
229
-271
| -54% | -US$ 48,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
191
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,5 bi
| US$ 38 mil | 0,02% |
250
+5
| +2% | +US$ 755 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 37,9 mil | 0,02% |
96
+2
| +2% | +US$ 846 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 37,8 mil | 0,02% |
103
+7
| +7% | +US$ 2,82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
194
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 37,1 mil | 0,02% |
464
+24
| +5% | +US$ 2,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 36,9 mil | 0,02% |
105
+38
| +57% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
CSX Corp
CSX
US$ 89,7 bi
| US$ 36,8 mil | 0,02% |
792
+15
| +2% | +US$ 744 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 36,8 mil | 0,02% |
336
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 34,9 mil | 0,02% |
43
+7
| +19% | +US$ 5,94 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,9 bi
| US$ 34,7 mil | 0,02% |
368
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 33,3 mil | 0,02% |
577
+10
| +2% | +US$ 624 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.