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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $4.5万 | 0.02% |
1,235
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
177
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $4.44万 | 0.02% |
+1,061
| 新規 | +$4.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.8億
| $4.43万 | 0.02% |
1,170
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
179
Coca-Cola
KO
$3988億
| $4.42万 | 0.02% |
514
+37
| +8% | +$3,209 |
2025 Q4
3四半期
|
|
180
RBC Bearings
RBC
$160億
| $4.34万 | 0.02% |
87
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
181
QXO Inc
QXO
$107億
| $4.32万 | 0.02% |
+3,695
| 新規 | +$5.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $4.2万 | 0.02% |
215
-3
| -1% | -$614 |
2025 Q4
3四半期
|
|
183
Capital One
COF
$1268億
| $4.11万 | 0.02% |
213
+7
| +3% | +$1,469 |
2025 Q4
3四半期
|
|
184
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $4.11万 | 0.02% |
777
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
185
TJX Companies
TJX
$1601億
| $4.1万 | 0.02% |
310
+14
| +5% | +$2,019 |
2025 Q4
3四半期
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $4.04万 | 0.02% |
661
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
187
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $3.99万 | 0.02% |
253
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
188
Union Pacific
UNP
$1710億
| $3.86万 | 0.02% |
142
+6
| +4% | +$1,745 |
2025 Q4
3四半期
|
|
189
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $3.83万 | 0.02% |
960
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
190
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $3.82万 | 0.02% |
229
-271
| -54% | -$4.83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
191
Intercontinental Exchange
ICE
$885億
| $3.8万 | 0.02% |
250
+5
| +2% | +$755 |
2025 Q4
3四半期
|
|
192
S&P Global
SPGI
$1306億
| $3.79万 | 0.02% |
96
+2
| +2% | +$846 |
2025 Q4
3四半期
|
|
193
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $3.78万 | 0.02% |
103
+7
| +7% | +$2,818 |
2025 Q4
3四半期
|
|
194
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $3.71万 | 0.02% |
464
+24
| +5% | +$2,076 |
2025 Q4
3四半期
|
|
195
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $3.69万 | 0.02% |
105
+38
| +57% | +$1.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
196
CSX Corp
CSX
$897億
| $3.68万 | 0.02% |
792
+15
| +2% | +$744 |
2025 Q4
3四半期
|
|
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $3.68万 | 0.02% |
336
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
198
Caterpillar
CAT
$3403億
| $3.49万 | 0.02% |
43
+7
| +19% | +$5,937 |
2025 Q4
3四半期
|
|
199
Church & Dwight Co
CHD
$249億
| $3.47万 | 0.02% |
368
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
200
US Bancorp
USB
$920億
| $3.33万 | 0.02% |
577
+10
| +2% | +$624 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。