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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
$910億
| $3.3万 | 0.02% |
213
+9
| +4% | +$1,354 |
2025 Q4
3四半期
|
|
202
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $3.25万 | 0.02% |
996
+502
| +102% | +$1.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
203
Primerica
PRI
$87.6億
| $3.24万 | 0.02% |
119
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
204
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $3.19万 | 0.02% |
+617
| 新規 | +$3.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
Abbott
ABT
$1739億
| $3.17万 | 0.02% |
321
+19
| +6% | +$1,984 |
2025 Q4
3四半期
|
|
206
Canadian National Railway
CNI
$737億
| $3.14万 | 0.02% |
264
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
$1724億
| $3.08万 | 0.01% |
812
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
208
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46億
| $3.07万 | 0.01% |
301
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
209
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $3.06万 | 0.01% |
334
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
210
Ecolab
ECL
$808億
| $2.88万 | 0.01% |
105
+2
| +2% | +$555 |
2025 Q4
3四半期
|
|
211
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $2.84万 | 0.01% |
521
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
212
L3Harris
LHX
$461億
| $2.82万 | 0.01% |
119
+2
| +2% | +$544 |
2025 Q4
3四半期
|
|
213
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.6億
| $2.81万 | 0.01% |
+1,133
| 新規 | +$2.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
214
General Dynamics
GD
$933億
| $2.79万 | 0.01% |
84
+3
| +4% | +$1,114 |
2025 Q4
3四半期
|
|
215
Ford
F
$475億
| $2.78万 | 0.01% |
2,301
+114
| +5% | +$1,581 |
2025 Q4
3四半期
|
|
216
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.7億
| $2.77万 | 0.01% |
+1,097
| 新規 | +$2.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $2.73万 | 0.01% |
+1,087
| 新規 | +$2.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
218
STMicroelectronics
STM
$425億
| $2.67万 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
219
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.3億
| $2.66万 | 0.01% |
+759
| 新規 | +$2.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
220
Ross Stores
ROST
$748億
| $2.64万 | 0.01% |
113
+5
| +5% | +$1,173 |
2025 Q4
3四半期
|
|
221
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $2.63万 | 0.01% |
+732
| 新規 | +$2.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
222
3M
MMM
$901億
| $2.63万 | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
223
Quest Diagnostics
DGX
$264億
| $2.59万 | 0.01% |
111
+1
| +0.9% | +$231 |
2025 Q4
3四半期
|
|
224
McDonald's
MCD
$1743億
| $2.59万 | 0.01% |
112
-16
| -13% | -$4,211 |
2025 Q4
3四半期
|
|
225
Amgen
AMGN
$2370億
| $2.57万 | 0.01% |
61
+5
| +9% | +$1,993 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。