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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$3.3萬 | 0.02% |
213
+9
| +4% | +US$1,354 |
2025 Q4
3個季度
|
|
202
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$3.25萬 | 0.02% |
996
+502
| +102% | +US$1.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
203
Primerica
PRI
US$89.4億
| US$3.24萬 | 0.02% |
119
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
204
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$160億
| US$3.19萬 | 0.02% |
+617
| 新 | +US$3.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
205
Abbott
ABT
US$1902億
| US$3.17萬 | 0.02% |
321
+19
| +6% | +US$1,984 |
2025 Q4
3個季度
|
|
206
Canadian National Railway
CNI
US$744億
| US$3.14萬 | 0.02% |
264
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
US$1777億
| US$3.08萬 | 0.01% |
812
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
208
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.7億
| US$3.07萬 | 0.01% |
301
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
209
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485億
| US$3.06萬 | 0.01% |
334
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
210
Ecolab
ECL
US$843億
| US$2.88萬 | 0.01% |
105
+2
| +2% | +US$555 |
2025 Q4
3個季度
|
|
211
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.2億
| US$2.84萬 | 0.01% |
521
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
212
L3Harris
LHX
US$484億
| US$2.82萬 | 0.01% |
119
+2
| +2% | +US$544 |
2025 Q4
3個季度
|
|
213
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49億
| US$2.81萬 | 0.01% |
+1,133
| 新 | +US$2.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
214
General Dynamics
GD
US$957億
| US$2.79萬 | 0.01% |
84
+3
| +4% | +US$1,114 |
2025 Q4
3個季度
|
|
215
Ford
F
US$497億
| US$2.78萬 | 0.01% |
2,301
+114
| +5% | +US$1,581 |
2025 Q4
3個季度
|
|
216
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.9億
| US$2.77萬 | 0.01% |
+1,097
| 新 | +US$2.84萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
217
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$2.73萬 | 0.01% |
+1,087
| 新 | +US$2.81萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
218
STMicroelectronics
STM
US$373億
| US$2.67萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
219
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.8億
| US$2.66萬 | 0.01% |
+759
| 新 | +US$2.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
220
Ross Stores
ROST
US$738億
| US$2.64萬 | 0.01% |
113
+5
| +5% | +US$1,173 |
2025 Q4
3個季度
|
|
221
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$2.63萬 | 0.01% |
+732
| 新 | +US$2.57萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
222
3M
MMM
US$955億
| US$2.63萬 | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
223
Quest Diagnostics
DGX
US$282億
| US$2.59萬 | 0.01% |
111
+1
| +0.9% | +US$231 |
2025 Q4
3個季度
|
|
224
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$2.59萬 | 0.01% |
112
-16
| -13% | -US$4,211 |
2025 Q4
3個季度
|
|
225
Amgen
AMGN
US$2489億
| US$2.57萬 | 0.01% |
61
+5
| +9% | +US$1,993 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IF
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。