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Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
151
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
59.341 $ 0,03 %
97
+15
+18 % +7.717 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
58.211 $ 0,03 %
+1.083
Neu +58.994 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
153
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
57.785 $ 0,03 %
615
+14
+2 % +1.445 $
2025 Q4
3 Quartale
NSC-Symbol
154
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
56.547 $ 0,03 %
183
+3
+2 % +994 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
55.872 $ 0,03 %
360
– –
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
156
Seagate
STX
145 Mrd. $
55.340 $ 0,03 %
60
+3
+5 % +2.562 $
2025 Q4
3 Quartale
CAH-Symbol
157
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
54.735 $ 0,03 %
246
+2
+0,8 % +465 $
2025 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
158
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
54.476 $ 0,03 %
296
+3
+1 % +519 $
2025 Q4
3 Quartale
VLO-Symbol
159
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
53.878 $ 0,03 %
139
+4
+3 % +1.350 $
2025 Q4
3 Quartale
EPD-Symbol
160
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
53.415 $ 0,03 %
1.500
– –
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
161
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
51.958 $ 0,02 %
686
+28
+4 % +2.368 $
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
162
Stryker
SYK
113 Mrd. $
51.912 $ 0,02 %
189
+4
+2 % +1.260 $
2025 Q4
3 Quartale
FDCF-Symbol
163
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
101 Mio. $
51.347 $ 0,02 %
1.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
164
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
50.158 $ 0,02 %
452
-452
-50 % -50.294 $
2025 Q4
3 Quartale
BKNG-Symbol
165
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
50.022 $ 0,02 %
307
+6
+2 % +1.128 $
2025 Q4
3 Quartale
FENY-Symbol
166
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
48.986 $ 0,02 %
1.445
– –
2025 Q4
3 Quartale
VHT-Symbol
167
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
48.869 $ 0,02 %
155
– –
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
168
Merck
MRK
360 Mrd. $
48.824 $ 0,02 %
336
-271
-45 % -37.447 $
2025 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
48.487 $ 0,02 %
908
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSCI-Symbol
170
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
47.941 $ 0,02 %
89
+1
+1 % +572 $
2025 Q4
3 Quartale
XSD-Symbol
171
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
47.666 $ 0,02 %
90
– –
2025 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
172
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
46.832 $ 0,02 %
204
+1
+0,5 % +206 $
2025 Q4
3 Quartale
TT-Symbol
173
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
46.102 $ 0,02 %
102
+2
+2 % +920 $
2025 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
174
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
45.619 $ 0,02 %
360
+15
+4 % +2.066 $
2025 Q4
3 Quartale
SCZ-Symbol
175
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
45.080 $ 0,02 %
534
– –
2025 Q4
3 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .