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Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXX-Symbol
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,9 Mrd. $
93.882 $ 0,04 %
165
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHW-Symbol
127
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
91.427 $ 0,04 %
935
+4
+0,4 % +421 $
2025 Q4
3 Quartale
ACN-Symbol
128
Accenture
ACN
141 Mrd. $
90.401 $ 0,04 %
493
+6
+1 % +1.014 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
90.081 $ 0,04 %
1.565
– –
2025 Q4
3 Quartale
IBDR-Symbol
130
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
88.379 $ 0,04 %
3.646
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
85.092 $ 0,04 %
948
– –
2025 Q4
3 Quartale
FELV-Symbol
132
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
83.485 $ 0,04 %
2.018
– –
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
133
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
81.878 $ 0,04 %
313
+15
+5 % +3.845 $
2025 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
134
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
81.364 $ 0,04 %
399
+7
+2 % +1.568 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
135
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
80.156 $ 0,04 %
244
-216
-47 % -67.446 $
2025 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
136
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
78.692 $ 0,04 %
427
-140
-25 % -29.063 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
137
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
78.413 $ 0,04 %
221
-334
-60 % -119.529 $
2025 Q4
3 Quartale
NXPI-Symbol
138
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
78.385 $ 0,04 %
330
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
139
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
76.891 $ 0,04 %
2.077
– –
2025 Q4
3 Quartale
AOA-Symbol
140
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
75.766 $ 0,04 %
779
– –
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
141
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
72.963 $ 0,03 %
899
+547
+155 % +44.011 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDX-Symbol
142
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
71.311 $ 0,03 %
+2.266
Neu +72.565 $
2026 Q3
0 Quartale
IVOO-Symbol
143
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
69.647 $ 0,03 %
572
– –
2025 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
144
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
66.392 $ 0,03 %
610
– –
2025 Q4
3 Quartale
HBAN-Symbol
145
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
66.015 $ 0,03 %
4.326
-5.869
-58 % -100.357 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
146
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
64.584 $ 0,03 %
212
– –
2025 Q4
3 Quartale
LNG-Symbol
147
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
64.298 $ 0,03 %
239
+2
+0,8 % +538 $
2025 Q4
3 Quartale
HLN-Symbol
148
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
61.470 $ 0,03 %
6.830
– –
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
149
Chevron
CVX
441 Mrd. $
59.629 $ 0,03 %
292
+21
+8 % +4.135 $
2025 Q4
3 Quartale
VFH-Symbol
150
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
59.581 $ 0,03 %
458
– –
2025 Q4
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .