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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 59.3 k | 0.03% |
97
+15
| +18% | +USD 7.72 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 58.2 k | 0.03% |
+1,083
| Nuevas | +USD 59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 57.8 k | 0.03% |
615
+14
| +2% | +USD 1.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 56.5 k | 0.03% |
183
+3
| +2% | +USD 994 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 55.9 k | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 55.3 k | 0.03% |
60
+3
| +5% | +USD 2.56 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 54.7 k | 0.03% |
246
+2
| +0.8% | +USD 465 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 54.5 k | 0.03% |
296
+3
| +1% | +USD 519 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 53.9 k | 0.03% |
139
+4
| +3% | +USD 1.35 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 53.4 k | 0.03% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 52 k | 0.02% |
686
+28
| +4% | +USD 2.37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
162
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 51.9 k | 0.02% |
189
+4
| +2% | +USD 1.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
USD 102 M
| USD 51.3 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 50.2 k | 0.02% |
452
-452
| -50% | -USD 50.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
165
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 50 k | 0.02% |
307
+6
| +2% | +USD 1.13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2306 M
| USD 49 k | 0.02% |
1,445
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 48.9 k | 0.02% |
155
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
168
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 48.8 k | 0.02% |
336
-271
| -45% | -USD 37.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 48.5 k | 0.02% |
908
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
MSCI
MSCI
USD 43 mil M
| USD 47.9 k | 0.02% |
89
+1
| +1% | +USD 572 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2690 M
| USD 47.7 k | 0.02% |
90
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
172
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 46.8 k | 0.02% |
204
+1
| +0.5% | +USD 206 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 46.1 k | 0.02% |
102
+2
| +2% | +USD 920 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
174
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 45.6 k | 0.02% |
360
+15
| +4% | +USD 2.07 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
175
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 45.1 k | 0.02% |
534
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.