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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$537 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$521 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
477
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$522 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$548 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
478
Insperity
NSP
US$19.2억
| US$512 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$551 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
479
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$510 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$563 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
480
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$506 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$505 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
481
LKQ Corp
LKQ
US$54.1억
| US$502 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$545 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
482
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$501 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$509 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
483
Monster Beverage
MNST
US$914억
| US$499 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$556 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
484
Centene
CNC
US$347억
| US$497 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$522 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
485
Synchrony
SYF
US$241억
| US$497 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$533 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
486
Ametek
AME
US$574억
| US$495 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$483 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
487
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$492 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$563 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
488
Rocket Lab Corp
RKLB
US$343억
| US$488 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$504 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
489
Incyte
INCY
US$230억
| US$485 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$488 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
490
Dominion Energy
D
US$548억
| US$484 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$537 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
491
TripAdvisor
TRIP
US$11.1억
| US$477 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$645 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
492
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$475 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$515 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
493
Lear
LEA
US$58.1억
| US$472 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$517 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
494
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11억
| US$471 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$468 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
495
Viking Holdings
VIK
US$387억
| US$470 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$564 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
496
Nucor
NUE
US$600억
| US$468 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$500 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
497
Royalty Pharma
RPRX
US$277억
| US$467 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$472 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
498
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$460 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$490 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
499
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$459 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$481 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
500
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$457 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$510 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.