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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.5億
| US$22萬 | 0.1% |
+4,066
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.8億
| US$21.6萬 | 0.1% |
5,897
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$9467億
| US$21.5萬 | 0.1% |
2,072
+62
| +3% | +US$6,807 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.4億
| US$21.4萬 | 0.1% |
4,063
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
80
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.2億
| US$21.3萬 | 0.1% |
1,548
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$21.3萬 | 0.1% |
1,564
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
82
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$20.1萬 | 0.1% |
465
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
Home Depot
HD
US$3178億
| US$19.6萬 | 0.09% |
688
+6
| +0.9% | +US$1,970 |
2025 Q4
3個季度
|
|
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817億
| US$19.5萬 | 0.09% |
1,236
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
85
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677億
| US$19萬 | 0.09% |
6,924
+2,941
| +74% | +US$8.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249億
| US$18.7萬 | 0.09% |
956
-448
| -32% | -US$8.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
87
IBM
IBM
US$2365億
| US$18.6萬 | 0.09% |
845
+738
| +690% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$17.8萬 | 0.09% |
539
-95
| -15% | -US$3.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
89
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
US$1.42億
| US$17.6萬 | 0.08% |
4,309
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$17.6萬 | 0.08% |
2,239
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$17.5萬 | 0.08% |
1,273
-777
| -38% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
US$249億
| US$15.9萬 | 0.08% |
600
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$15.8萬 | 0.08% |
676
+46
| +7% | +US$1.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$15.7萬 | 0.08% |
1,515
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
95
Paycom
PAYC
US$118億
| US$15.7萬 | 0.07% |
720
-300
| -29% | -US$5.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$15.6萬 | 0.07% |
238
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
Source Capital
SOR
US$3.75億
| US$15.2萬 | 0.07% |
3,346
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
98
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$14.5萬 | 0.07% |
1,698
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
WEC Energy
WEC
US$363億
| US$14.2萬 | 0.07% |
1,408
+3
| +0.2% | +US$327 |
2025 Q4
3個季度
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112億
| US$14萬 | 0.07% |
900
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IF
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。