Align Financial的 Source Capital SOR 持股歷史

Align Financial的投資組合 SOR股票詳細資料 SOR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$15.2萬	持有	3,346	–	–	0.07%	97
2026 Q2	US$15.4萬	持有	3,346	–	–	0.08%	91
2026 Q1	US$15.5萬	賣出	3,346 -149,747	-98%	-US$711萬	0.09%	87
2025 Q4	US$15.3萬	買進	+153,093	新	+US$708萬	0.09%	91

持有SOR的其他基金

DKM Wealth Management Stockton, California US$1.58億 AUM 11.62% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin US$5.73億 AUM 24.64% 1年估算報酬率

Smith Asset Management Chiefland, Florida US$1.23億 AUM 1.3% 1年估算報酬率

Chemistry Wealth Management

Chemistry Wealth Management New York US$6.39億 AUM 11.43% 1年估算報酬率

Hennion & Walsh Asset Management

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey US$34.2億 AUM 25.82% 1年估算報酬率

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts US$4.41億 AUM 9.69% 1年估算報酬率

Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

Align Financial的SOR持股：2026年第3季回顧

Align Financial在2026年第3季維持Source Capital (SOR)持股不變，持有3,346股，價值US$15.2萬。此持倉占投資組合的0.07%，排名第97名。

Align Financial於2025年第4季首次申報持有SOR，此後已有4個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$15.5萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的9檔基金持有SOR。

截至2026年第3季，Align Financial持有Source Capital 3,346股，價值US$15.2萬。
Align Financial在2026年第3季維持Source Capital的持股股數不變。
在2026年第3季，Source Capital佔Align Financial投資組合的0.07%，是其第 #97大持倉。
Align Financial於2025年第4季首次申報持有Source Capital，此後已有4個季度申報持有該股。
Align Financial對Source Capital的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$15.5萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的9檔基金持有Source Capital。

根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。