Align Financials Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Align Financial Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	151.989 $	Halten	3.346	–	–	0,07 %	97
2026 Q2	153.796 $	Halten	3.346	–	–	0,08 %	91
2026 Q1	154.966 $	Verkaufen	3.346 -149.747	-98 %	-7,11 Mio. $	0,09 %	87
2025 Q4	153.093 $	Kaufen	+153.093	Neu	+7,08 Mio. $	0,09 %	91

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Align Financial: Q3 2026 im Rückblick

Align Financial hielt seine Position in Source Capital (SOR) im Q3 2026 mit 3.346 Aktien im Wert von 151.989 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Align Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 154.966 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 3.346 Aktien von Source Capital im Wert von 151.989 $.
Align Financial ließ seinen Bestand an Source Capital-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Source Capital machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Align Financial aus und war dessen Position auf Rang 97.
Align Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Align Financial in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 154.966 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .