Align Financialの Source Capital SOR 株式保有履歴

Align Financialのポートフォリオ SORの株式詳細 SORのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$15.2万	保有する	3,346	–	–	0.07%	97
2026 Q2	$15.4万	保有する	3,346	–	–	0.08%	91
2026 Q1	$15.5万	売却	3,346 -149,747	-98%	-$711万	0.09%	87
2025 Q4	$15.3万	買う	+153,093	新規	+$708万	0.09%	91

SORを保有するその他のファンド

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California $1.58億 AUM 11.62% 推定1年リターン

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia $3.03億 AUM 4.89% 推定1年リターン

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin $5.73億 AUM 24.64% 推定1年リターン

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida $1.23億 AUM 1.3% 推定1年リターン

Chemistry Wealth Management New York $6.39億 AUM 11.43% 推定1年リターン

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey $34.2億 AUM 25.82% 推定1年リターン

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts $4.41億 AUM 9.69% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Align FinancialのSOR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Align Financialは2026年第3四半期にSource Capital (SOR)の保有を維持し、保有株数は3,346株、評価額は$15.2万でした。このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #97 です。

Align Financialは2025年第4四半期にSORの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第1四半期に$15.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する9本のファンドが、2026年第3四半期時点でSORを保有しています。

Align Financialは2026年第3四半期時点で、Source Capitalを3,346株保有しており、その評価額は$15.2万でした。
Align Financialは2026年第3四半期にSource Capitalの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Align Financialのポートフォリオに占めるSource Capitalの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第97位でした。
Align Financialは2025年第4四半期にSource Capitalの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
Align FinancialのSource Capitalの保有額は、2026年第1四半期に$15.5万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する9のファンドがSource Capitalを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書に基づいています。