買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$572萬 | 賣出 |
125,834
-28,132
| -18% | -US$130萬 | 1.89% | 10 |
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2026
Q2 | US$708萬 | 買進 |
153,966
+123,761
| +410% | +US$566萬 | 2.22% | 8 |
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2026
Q1 | US$140萬 | 買進 |
30,205
+10,881
| +56% | +US$51.6萬 | 0.49% | 76 |
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2025
Q4 | US$88.4萬 | 買進 |
19,324
+10,073
| +109% | +US$46.6萬 | 0.28% | 106 |
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2025
Q3 | US$41.6萬 | 賣出 |
9,251
-51,622
| -85% | -US$228萬 | 0.14% | 119 |
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2025
Q2 | US$264萬 | 買進 |
60,873
+34,282
| +129% | +US$144萬 | 0.96% | 37 |
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2025
Q1 | US$110萬 | 買進 |
26,591
+8,553
| +47% | +US$36.1萬 | 0.43% | 81 |
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2024
Q4 | US$88.4萬 | 賣出 |
18,038
-42,063
| -70% | -US$187萬 | 0.34% | 93 |
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2024
Q3 | US$268萬 | 買進 |
60,101
+55,573
| +1,227% | +US$244萬 | 1.01% | 32 |
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2024
Q2 | US$20萬 | 賣出 |
4,528
-28,308
| -86% | -US$120萬 | 0.08% | 147 |
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2024
Q1 | US$140萬 | 賣出 |
32,836
-16,283
| -33% | -US$66.4萬 | 0.54% | 57 |
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2023
Q4 | US$198萬 | 賣出 |
49,119
-7,106
| -13% | -US$27.9萬 | 0.81% | 46 |
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2023
Q3 | US$217萬 | 賣出 |
56,225
-55,407
| -50% | -US$216萬 | 1.01% | 30 |
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2023
Q2 | US$428萬 | 賣出 |
111,632
-43,670
| -28% | -US$164萬 | 1.87% | 10 |
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2023
Q1 | US$587萬 | 買進 |
155,302
+97,729
| +170% | +US$372萬 | 2.57% | 4 |
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2022
Q4 | US$223萬 | 賣出 |
57,573
-80,903
| -58% | -US$297萬 | 1.04% | 31 |
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2022
Q3 | US$485萬 | 買進 |
138,476
+47,612
| +52% | +US$179萬 | 2.39% | 8 |
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2022
Q2 | US$339萬 | 賣出 |
90,864
-80,298
| -47% | -US$313萬 | 1.65% | 20 |
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2022
Q1 | US$719萬 | 買進 |
171,162
+17,791
| +12% | +US$74.6萬 | 2.71% | 6 |
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2021
Q4 | US$663萬 | 買進 |
153,371
+14,809
| +11% | +US$66.8萬 | 2.34% | 5 |
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2021
Q3 | US$618萬 | 賣出 |
138,562
-7,026
| -5% | -US$31.9萬 | 2.47% | 7 |
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2021
Q2 | US$663萬 | 買進 |
145,588
+46,155
| +46% | +US$207萬 | 2.46% | 5 |
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2021
Q1 | US$435萬 | 買進 |
99,433
+6,922
| +7% | +US$29.1萬 | 1.73% | 10 |
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2020
Q4 | US$369萬 | 買進 |
+92,511
| 新 | +US$357萬 | 1.54% | 11 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-106,605
| 已平倉 | -US$353萬 | – | 183 |
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2020
Q2 | US$353萬 | 買進 |
106,605
+65,572
| +160% | +US$211萬 | 1.95% | 8 |
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2020
Q1 | US$126萬 | 賣出 |
41,033
-85,782
| -68% | -US$315萬 | 0.85% | 39 |
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2019
Q4 | US$491萬 | 賣出 |
126,815
-34,814
| -22% | -US$131萬 | 2.25% | 8 |
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2019
Q3 | US$590萬 | 買進 |
161,629
+25,028
| +18% | +US$90.8萬 | 3.01% | 7 |
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2019
Q2 | US$500萬 | 買進 |
136,601
+20,392
| +18% | +US$74萬 | 2.6% | 9 |
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2019
Q1 | US$418萬 | 買進 |
116,209
+85,678
| +281% | +US$301萬 | 2.12% | 12 |
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2018
Q4 | US$99.4萬 | 賣出 |
30,531
-225,351
| -88% | -US$817萬 | 0.56% | 52 |
|
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2018
Q3 | US$1029萬 | 買進 |
255,882
+30,705
| +14% | +US$124萬 | 4.93% | 1 |
|
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2018
Q2 | US$895萬 | 買進 |
225,177
+53,646
| +31% | +US$215萬 | 4.41% | 3 |
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2018
Q1 | US$684萬 | 賣出 |
171,531
-4,335
| -2% | -US$17.9萬 | 3.31% | 4 |
|
|
2017
Q4 | US$717萬 | 買進 |
175,866
+26,714
| +18% | +US$108萬 | 3.39% | 5 |
|
|
2017
Q3 | US$600萬 | 買進 |
149,152
+16,265
| +12% | +US$64萬 | 3.18% | 5 |
|
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2017
Q2 | US$514萬 | 買進 |
132,887
+17,353
| +15% | +US$66.2萬 | 2.89% | 7 |
|
|
2017
Q1 | US$434萬 | 買進 |
115,534
+29,262
| +34% | +US$109萬 | 2.46% | 8 |
|
|
2016
Q4 | US$310萬 | 買進 |
86,272
+21,434
| +33% | +US$77.1萬 | 1.84% | 15 |
|
|
2016
Q3 | US$238萬 | 買進 |
+64,838
| 新 | +US$239萬 | 1.56% | 18 |
|
|
2016
Q1 | – | 賣出 |
-10,719
| 已平倉 | -US$71萬 | – | 113 |
|
|
2015
Q4 | US$71萬 | 買進 |
+10,719
| 新 | +US$73萬 | 0.49% | 59 |
|
|
2015
Q1 | – | 賣出 |
-21,182
| 已平倉 | -US$151萬 | – | 158 |
|
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2014
Q4 | US$151萬 | 賣出 |
21,182
-17,891
| -46% | -US$122萬 | 0.97% | 40 |
|
|
2014
Q3 | US$254萬 | 賣出 |
39,073
-3,330
| -8% | -US$22.6萬 | 1.64% | 16 |
|
|
2014
Q2 | US$297萬 | 買進 |
42,403
+8,362
| +25% | +US$57.1萬 | 1.8% | 11 |
|
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2014
Q1 | US$234萬 | 買進 |
34,041
+18,539
| +120% | +US$125萬 | 1.54% | 20 |
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2013
Q4 | US$104萬 | 買進 |
15,502
+1,723
| +13% | +US$11萬 | 0.72% | 53 |
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2013
Q3 | US$85.6萬 | 買進 |
+13,779
| 新 | +US$86.8萬 | 0.64% | 61 |
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持有SOR的其他基金
Shaker Financial Services的SOR持股：2026年第3季回顧
Shaker Financial Services在2026年第3季將Source Capital (SOR)持股減少18%，估計賣出價值US$130萬的股票，剩餘125,834股，價值US$572萬。 此持倉占投資組合的1.89%，排名第10名。
Shaker Financial Services於2013年第3季首次申報持有SOR，此後已有47個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第3季達到US$1029萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的51檔基金持有SOR。
- 截至2026年第3季，Shaker Financial Services持有Source Capital 125,834股，價值US$572萬。
- Shaker Financial Services在2026年第3季賣出Source Capital共28,132股，估計金額為US$130萬。
- 在2026年第3季，Source Capital佔Shaker Financial Services投資組合的1.89%，是其第 #10大持倉。
- Shaker Financial Services於2013年第3季首次申報持有Source Capital，此後已有47個季度申報持有該股。
- Shaker Financial Services對Source Capital的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$1029萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的51檔基金持有Source Capital。
根據Shaker Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。