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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$118萬 | 0.56% |
1,542
-198
| -11% | -US$15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$115萬 | 0.55% |
11,326
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.29億
| US$106萬 | 0.51% |
27,970
-116
| -0.4% | -US$4,558 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.7億
| US$105萬 | 0.5% |
24,443
-411
| -2% | -US$1.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Visa
V
US$7779億
| US$104萬 | 0.49% |
2,890
+15
| +0.5% | +US$5,483 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$86.2萬 | 0.41% |
9,570
-1,116
| -10% | -US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$81.1萬 | 0.39% |
4,880
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$80.3萬 | 0.38% |
1,107
+7
| +0.6% | +US$4,369 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$79.1萬 | 0.38% |
1,543
+66
| +4% | +US$3.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$74.1萬 | 0.35% |
+1,780
| 新 | +US$74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
36
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.22億
| US$71.5萬 | 0.34% |
33,217
+32,201
| +3,169% | +US$71.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
37
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$64.8萬 | 0.31% |
+27,166
| 新 | +US$65.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$64.1萬 | 0.31% |
3,938
+42
| +1% | +US$6,567 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$61.6萬 | 0.29% |
2,661
+51
| +2% | +US$1.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$59.1萬 | 0.28% |
9,971
+195
| +2% | +US$1.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.6億
| US$59萬 | 0.28% |
6,897
+2,484
| +56% | +US$22.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106億
| US$56.5萬 | 0.27% |
5,342
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1億
| US$55.9萬 | 0.27% |
5,104
-10
| -0.2% | -US$1,107 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$50.4萬 | 0.24% |
6,613
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$50.2萬 | 0.24% |
2,173
-5
| -0.2% | -US$1,220 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$49.9萬 | 0.24% |
3,984
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60億
| US$47.4萬 | 0.23% |
6,630
+1,621
| +32% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37億
| US$46.7萬 | 0.22% |
+4,955
| 新 | +US$48.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$46萬 | 0.22% |
3,237
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$41.1萬 | 0.2% |
14,030
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。