で公開中です！
詳しく見る
AF
Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $118万 | 0.56% |
1,542
-198
| -11% | -$15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $115万 | 0.55% |
11,326
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
$6.3億
| $106万 | 0.51% |
27,970
-116
| -0.4% | -$4,558 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$11.3億
| $105万 | 0.5% |
24,443
-411
| -2% | -$1.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Visa
V
$7558億
| $104万 | 0.49% |
2,890
+15
| +0.5% | +$5,483 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $86.2万 | 0.41% |
9,570
-1,116
| -10% | -$9.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $81.1万 | 0.39% |
4,880
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $80.3万 | 0.38% |
1,107
+7
| +0.6% | +$4,369 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $79.1万 | 0.38% |
1,543
+66
| +4% | +$3.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $74.1万 | 0.35% |
+1,780
| 新規 | +$74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
36
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
$4.19億
| $71.5万 | 0.34% |
33,217
+32,201
| +3,169% | +$71.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $64.8万 | 0.31% |
+27,166
| 新規 | +$65.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $64.1万 | 0.31% |
3,938
+42
| +1% | +$6,567 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $61.6万 | 0.29% |
2,661
+51
| +2% | +$1.23万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $59.1万 | 0.28% |
9,971
+195
| +2% | +$1.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $59万 | 0.28% |
6,897
+2,484
| +56% | +$22.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $56.5万 | 0.27% |
5,342
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $55.9万 | 0.27% |
5,104
-10
| -0.2% | -$1,107 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $50.4万 | 0.24% |
6,613
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $50.2万 | 0.24% |
2,173
-5
| -0.2% | -$1,220 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $49.9万 | 0.24% |
3,984
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $47.4万 | 0.23% |
6,630
+1,621
| +32% | +$12.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.6億
| $46.7万 | 0.22% |
+4,955
| 新規 | +$48.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $46万 | 0.22% |
3,237
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $41.1万 | 0.2% |
14,030
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
AWMNY
TCTWM
AW
APC
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。