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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $13.6万 | 0.06% |
1,759
-15,838
| -90% | -$129万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $13.6万 | 0.06% |
273
+17
| +7% | +$8,577 |
2025 Q4
3四半期
|
|
103
AT&T
T
$1510億
| $13.1万 | 0.06% |
5,351
+70
| +1% | +$1,689 |
2025 Q4
3四半期
|
|
104
Deere & Co
DE
$1704億
| $12.7万 | 0.06% |
189
+2
| +1% | +$1,272 |
2025 Q4
3四半期
|
|
105
Morgan Stanley
MS
$2914億
| $12.6万 | 0.06% |
668
+19
| +3% | +$4,037 |
2025 Q4
3四半期
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$503億
| $12.6万 | 0.06% |
550
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
107
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$345億
| $12.5万 | 0.06% |
1,350
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
108
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$303億
| $12.3万 | 0.06% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
109
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.6億
| $12万 | 0.06% |
+2,574
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $12万 | 0.06% |
1,121
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
111
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.1億
| $12万 | 0.06% |
4,788
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$114億
| $11.8万 | 0.06% |
+2,934
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
113
Check Point Software Technologies
CHKP
$146億
| $11.6万 | 0.06% |
900
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
114
GSK
GSK
$1004億
| $11.3万 | 0.05% |
2,340
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
115
Oracle
ORCL
$3908億
| $11.1万 | 0.05% |
809
+542
| +203% | +$7.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
116
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.3億
| $11万 | 0.05% |
498
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
117
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.12億
| $10.9万 | 0.05% |
+1,425
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $10.8万 | 0.05% |
1,397
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
119
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$748億
| $10.6万 | 0.05% |
3,526
+2,677
| +315% | +$8.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
120
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $10.4万 | 0.05% |
974
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
121
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $10.3万 | 0.05% |
4,282
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
122
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.9億
| $10.2万 | 0.05% |
2,423
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$193億
| $10.1万 | 0.05% |
346
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $9.9万 | 0.05% |
588
-305
| -34% | -$5.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
125
Cisco
CSCO
$4234億
| $9.6万 | 0.05% |
896
+51
| +6% | +$5,746 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。