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AF
Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.4億
| $22万 | 0.1% |
+4,066
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Peoples Bancorp
PEBO
$13.5億
| $21.6万 | 0.1% |
5,897
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
78
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $21.5万 | 0.1% |
2,072
+62
| +3% | +$6,807 |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71億
| $21.4万 | 0.1% |
4,063
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
80
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.8億
| $21.3万 | 0.1% |
1,548
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $21.3万 | 0.1% |
1,564
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
82
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $20.1万 | 0.1% |
465
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
83
Home Depot
HD
$3144億
| $19.6万 | 0.09% |
688
+6
| +0.9% | +$1,970 |
2025 Q4
3四半期
|
|
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $19.5万 | 0.09% |
1,236
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
85
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $19万 | 0.09% |
6,924
+2,941
| +74% | +$8.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $18.7万 | 0.09% |
956
-448
| -32% | -$8.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
87
IBM
IBM
$2279億
| $18.6万 | 0.09% |
845
+738
| +690% | +$17.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $17.8万 | 0.09% |
539
-95
| -15% | -$3.32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
89
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
$1.42億
| $17.6万 | 0.08% |
4,309
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $17.6万 | 0.08% |
2,239
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$191億
| $17.5万 | 0.08% |
1,273
-777
| -38% | -$10.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
$246億
| $15.9万 | 0.08% |
600
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $15.8万 | 0.08% |
676
+46
| +7% | +$1.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $15.7万 | 0.08% |
1,515
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
Paycom
PAYC
$118億
| $15.7万 | 0.07% |
720
-300
| -29% | -$5.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
96
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $15.6万 | 0.07% |
238
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
97
Source Capital
SOR
$3.72億
| $15.2万 | 0.07% |
3,346
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
98
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$274億
| $14.5万 | 0.07% |
1,698
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
99
WEC Energy
WEC
$354億
| $14.2万 | 0.07% |
1,408
+3
| +0.2% | +$327 |
2025 Q4
3四半期
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$114億
| $14万 | 0.07% |
900
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。