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TI-Trust Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
2,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,64 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
135
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+798.414 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+650.766 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+215.632 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+176.741 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+108.147 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+204.622 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+69.711 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+69.130 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+40.193 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36.761 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,43 % |
| 2 | Technologie | 13,86 % |
| 3 | Industrie | 11,53 % |
| 4 | Versorger | 9,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 393.041 $ | 0,22 % |
8.489
+36
| +0,4 % | +1.829 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
102
Southwest Gas
SWX
6,62 Mrd. $
| 376.307 $ | 0,21 % |
4.615
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
103
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 367.431 $ | 0,2 % |
4.692
+655
| +16 % | +52.966 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
| 363.822 $ | 0,2 % |
2.801
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
105
Sanofi
SNY
113 Mrd. $
| 360.062 $ | 0,2 % |
8.733
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
106
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 357.578 $ | 0,2 % |
5.888
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
107
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 345.815 $ | 0,19 % |
970
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
108
Visa
V
789 Mrd. $
| 335.974 $ | 0,19 % |
935
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
109
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 322.530 $ | 0,18 % |
3.974
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
110
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 316.554 $ | 0,17 % |
920
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
111
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
| 314.858 $ | 0,17 % |
5.860
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
112
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 313.399 $ | 0,17 % |
4.020
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
113
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
| 300.622 $ | 0,17 % |
3.052
+19
| +0,6 % | +2.198 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 291.791 $ | 0,16 % |
1.263
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 285.129 $ | 0,16 % |
844
-55
| -6 % | -19.202 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
116
International Paper
IP
18,3 Mrd. $
| 269.374 $ | 0,15 % |
8.121
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
117
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 266.360 $ | 0,15 % |
3.797
+974
| +35 % | +70.202 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 263.412 $ | 0,15 % |
613
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 260.625 $ | 0,14 % |
2.675
+14
| +0,5 % | +1.495 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 256.773 $ | 0,14 % |
2.748
+24
| +0,9 % | +2.520 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
121
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| 254.646 $ | 0,14 % |
11.208
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
Infosys
INFY
50,6 Mrd. $
| 244.822 $ | 0,14 % |
22.753
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
123
Dow Inc
DOW
22,7 Mrd. $
| 238.551 $ | 0,13 % |
8.662
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
124
Thor Industries
THO
4,18 Mrd. $
| 237.359 $ | 0,13 % |
3.435
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
125
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 235.100 $ | 0,13 % |
1.546
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TI-Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TI-Trust 135 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 135 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von TI-Trust im Q3 2026 war Honeywell: 3.578 Aktien im Wert von 754.743 $.
- TI-Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 176.741 $.
- Der größte Positionsabbau von TI-Trust im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 69.711 $.
- TI-Trust hat seine Position in Citigroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.622 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TI-Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TI-Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von TI-Trust für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .