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LWA

Ledgewood Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 10,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,88 Mio. $
Kapitalfluss
-3,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,39 %
Position
79
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+580.963 $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+347.644 $
3
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+261.770 $
4
WTRG-Symbol
Essential Utilities
WTRG
+208.816 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+196.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+1,1 Mio. $
2
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+689.319 $
3
MSEX-Symbol
Middlesex Water
MSEX
+512.287 $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+481.961 $
5
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+438.123 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,61 %
2 Finanzwesen 10,61 %
3 Versorger 8,55 %
4 Technologie 6,12 %
5 Kommunikationsdienste 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 8,92 %
308.998
-9.176
-3 % -481.961 $
2023 Q4
11 Quartale
PFS-Symbol
2
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,18 %
670.112
-8.000
-1 % -189.740 $
2023 Q4
11 Quartale
MSEX-Symbol
3
Middlesex Water
MSEX
1,03 Mrd. $
13 Mio. $ 7,15 %
244.989
-9.027
-4 % -512.287 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,53 %
286.133
-3.016
-1 % -127.722 $
2023 Q4
11 Quartale
BSCR-Symbol
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
11 Mio. $ 6,06 %
562.979
+13.345
+2 % +261.770 $
2023 Q4
11 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
9,44 Mio. $ 5,2 %
235.277
-25
-0 % -1.036 $
2023 Q4
11 Quartale
BSCS-Symbol
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
9,13 Mio. $ 5,03 %
453.633
+3.593
+0,8 % +72.957 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,3 Mio. $ 4,02 %
9.869
-37
-0,4 % -26.439 $
2023 Q4
11 Quartale
BSCT-Symbol
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,82 %
380.738
-23.720
-6 % -438.123 $
2024 Q1
10 Quartale
VBIL-Symbol
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,48 %
83.404
+4.598
+6 % +347.644 $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,93 Mio. $ 3,27 %
8.460
+1
+0 % +698 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,82 Mio. $ 3,21 %
17.490
– –
2023 Q4
11 Quartale
BSCQ-Symbol
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,21 %
298.366
-19.373
-6 % -378.504 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAE-Symbol
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,19 %
147.473
-32
-0 % -1.249 $
2023 Q4
11 Quartale
BSCU-Symbol
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,32 %
261.015
-66.497
-20 % -1,1 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
BSCV-Symbol
16
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
4 Mio. $ 2,2 %
253.449
-837
-0,3 % -13.547 $
2024 Q3
8 Quartale
BSCX-Symbol
17
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,16 %
196.099
+508
+0,3 % +10.508 $
2024 Q2
9 Quartale
BSCW-Symbol
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,88 %
174.170
+5.985
+4 % +120.819 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,53 %
8.060
– –
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,19 %
6.317
– –
2023 Q4
11 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,16 %
18.404
– –
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,12 %
7.695
– –
2023 Q4
11 Quartale
BSJQ-Symbol
23
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,86 %
68.226
+3.048
+5 % +69.819 $
2023 Q4
11 Quartale
ABUS-Symbol
24
Arbutus Biopharma
ABUS
836 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,73 %
278.436
– –
2023 Q4
11 Quartale
DDD-Symbol
25
3D Systems Corp
DDD
459 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,69 %
348.890
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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AH
Addis & Hill Wayne, Pennsylvania 181 Mio. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHC
Fort Henry Capital Wheeling, West Virginia 182 Mio. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBLIC
Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 182 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWFS
Rayburn West Financial Services Nashville, Tennessee 181 Mio. $ AUM
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Scalar Gauge Management Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 150,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM
HCWM
Hidden Cove Wealth Management Bainbridge Island, Washington 182 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ledgewood Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ledgewood Wealth Advisors 79 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ledgewood Wealth Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 12 erhöht, 15 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Essential Utilities: 5.206 Aktien im Wert von 204.023 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Ledgewood Wealth Advisors im Q3 2026 war Essential Utilities: 5.206 Aktien im Wert von 204.023 $.
  • Ledgewood Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.963 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ledgewood Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Ledgewood Wealth Advisors hat seine Position in Roku im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.319 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ledgewood Wealth Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Ledgewood Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ledgewood Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ledgewood Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .