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LWA
Ledgewood Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
10.13%
Rendimiento estimado a 1 año
9.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.88 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 3.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.39%
Posición
79
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 581 k |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 348 k |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 262 k |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 209 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 196 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+USD 689 k |
| 3 |
Middlesex Water
MSEX
|
+USD 512 k |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 482 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.61% |
| 2 | Finanzas | 10.61% |
| 3 | Servicios públicos | 8.55% |
| 4 | Tecnología | 6.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 16.2 M | 8.92% |
308,998
-9,176
| -3% | -USD 482 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Provident Financial Services
PFS
USD 2899 M
| USD 14.8 M | 8.18% |
670,112
-8,000
| -1% | -USD 190 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Middlesex Water
MSEX
USD 1029 M
| USD 13 M | 7.15% |
244,989
-9,027
| -4% | -USD 512 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 11.9 M | 6.53% |
286,133
-3,016
| -1% | -USD 128 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 11 M | 6.06% |
562,979
+13,345
| +2% | +USD 262 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 9.44 M | 5.2% |
235,277
-25
| -0% | -USD 1.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 9.13 M | 5.03% |
453,633
+3,593
| +0.8% | +USD 73 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.3 M | 4.02% |
9,869
-37
| -0.4% | -USD 26.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 6.93 M | 3.82% |
380,738
-23,720
| -6% | -USD 438 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 6.32 M | 3.48% |
83,404
+4,598
| +6% | +USD 348 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.93 M | 3.27% |
8,460
+1
| +0% | +USD 698 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.82 M | 3.21% |
17,490
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 5.82 M | 3.21% |
298,366
-19,373
| -6% | -USD 379 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 5.8 M | 3.19% |
147,473
-32
| -0% | -USD 1.25 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 4.21 M | 2.32% |
261,015
-66,497
| -20% | -USD 1.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 4 M | 2.2% |
253,449
-837
| -0.3% | -USD 13.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 3.92 M | 2.16% |
196,099
+508
| +0.3% | +USD 10.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 3.41 M | 1.88% |
174,170
+5,985
| +4% | +USD 121 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.77 M | 1.53% |
8,060
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.15 M | 1.19% |
6,317
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.1 M | 1.16% |
18,404
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.04 M | 1.12% |
7,695
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 1.56 M | 0.86% |
68,226
+3,048
| +5% | +USD 69.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 836 M
| USD 1.33 M | 0.73% |
278,436
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
3D Systems Corp
DDD
USD 459 M
| USD 1.26 M | 0.69% |
348,890
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
CC
HCWM
Revisión del portafolio de Ledgewood Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ledgewood Wealth Advisors mantenía 79 posiciones valuadas en USD 181 M, un 3.7% menos que los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ledgewood Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 12, 15 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Essential Utilities: 5,206 acciones con un valor de USD 204 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de Ledgewood Wealth Advisors en T3 2026 fue Essential Utilities: 5,206 acciones por un valor de USD 204 k.
- Ledgewood Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 581 k.
- La mayor reducción de Ledgewood Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Ledgewood Wealth Advisors cerró por completo su posición en Roku en T3 2026, con una venta estimada de USD 689 k.
- Las diez principales posiciones de Ledgewood Wealth Advisors representan 58% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- Ledgewood Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ledgewood Wealth Advisors cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Ledgewood Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.