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LWA
Ledgewood Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
10.13%
1년 추정 수익률
9.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.43%
1년 예상 수익률
+9.93%
3년 예상 수익률
+42.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$688만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.39%
보유액
79
신규
2
증가
12
축소
15
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$58.1만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$34.8만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$26.2만 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$20.9만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$19.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$110만 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$68.9만 |
| 3 |
Middlesex Water
MSEX
|
+US$51.2만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$48.2만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.61% |
| 2 | 금융 | 10.61% |
| 3 | 유틸리티 | 8.55% |
| 4 | 정보기술 | 6.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1618만 | 8.92% |
308,998
-9,176
| -3% | -US$48.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Provident Financial Services
PFS
US$29억
| US$1484만 | 8.18% |
670,112
-8,000
| -1% | -US$19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Middlesex Water
MSEX
US$10.3억
| US$1298만 | 7.15% |
244,989
-9,027
| -4% | -US$51.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1185만 | 6.53% |
286,133
-3,016
| -1% | -US$12.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$1100만 | 6.06% |
562,979
+13,345
| +2% | +US$26.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$944만 | 5.2% |
235,277
-25
| -0% | -US$1.04천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$913만 | 5.03% |
453,633
+3,593
| +0.8% | +US$7.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$730만 | 4.02% |
9,869
-37
| -0.4% | -US$2.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$693만 | 3.82% |
380,738
-23,720
| -6% | -US$43.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$632만 | 3.48% |
83,404
+4,598
| +6% | +US$34.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$593만 | 3.27% |
8,460
+1
| +0% | +US$698 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$582만 | 3.21% |
17,490
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$582만 | 3.21% |
298,366
-19,373
| -6% | -US$37.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$580만 | 3.19% |
147,473
-32
| -0% | -US$1.25천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$421만 | 2.32% |
261,015
-66,497
| -20% | -US$110만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$400만 | 2.2% |
253,449
-837
| -0.3% | -US$1.35만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$392만 | 2.16% |
196,099
+508
| +0.3% | +US$1.05만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$341만 | 1.88% |
174,170
+5,985
| +4% | +US$12.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$277만 | 1.53% |
8,060
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$215만 | 1.19% |
6,317
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$210만 | 1.16% |
18,404
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$204만 | 1.12% |
7,695
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$156만 | 0.86% |
68,226
+3,048
| +5% | +US$6.98만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.36억
| US$133만 | 0.73% |
278,436
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
3D Systems Corp
DDD
US$4.59억
| US$126만 | 0.69% |
348,890
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
CC
HCWM
Ledgewood Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ledgewood Wealth Advisors의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$1.88억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Ledgewood Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 15개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Essential Utilities으로, 5,206주를 보유했으며 가치는 US$20.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$110만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
- Ledgewood Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Essential Utilities으로, US$20.4만 상당의 5,206주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ledgewood Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$58.1만 규모예요.
- Ledgewood Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Ledgewood Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ledgewood Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 58%를 차지해요.
- Ledgewood Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Ledgewood Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$1.81억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Ledgewood Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.