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DWM
Daner Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.24%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$1433만
(+8.4%)
자금 흐름
-US$2744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.66%
보유액
96
신규
8
증가
58
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$138만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$99.4만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$40만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$38.6만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$38.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3067만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$199만 |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$21만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.47% |
| 2 | 정보기술 | 4.11% |
| 3 | 임의소비재 | 1.95% |
| 4 | 금융 | 1.53% |
| 5 | 건강관리 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2663만 | 14.44% |
576,229
+32,284
| +6% | +US$138만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$1578만 | 8.56% |
220,990
-4,486
| -2% | -US$29.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1505만 | 8.16% |
41,989
-629
| -1% | -US$21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1290만 | 6.99% |
308,556
-856
| -0.3% | -US$3.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1141만 | 6.19% |
135,563
-981
| -0.7% | -US$7.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1101만 | 5.97% |
130,723
-395,625
| -75% | -US$3067만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$835만 | 4.53% |
82,535
-216
| -0.3% | -US$2.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$644만 | 3.49% |
8,240
-136
| -2% | -US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$622만 | 3.37% |
133,964
+1,973
| +1% | +US$9.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$548만 | 2.97% |
109,130
-1,612
| -1% | -US$8.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$477만 | 2.59% |
121,079
+1,819
| +2% | +US$7.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$420만 | 2.28% |
36,612
-897
| -2% | -US$9.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$319만 | 1.73% |
78,471
+10,212
| +15% | +US$38.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$310만 | 1.68% |
72,240
+10,027
| +16% | +US$40만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$308만 | 1.67% |
71,034
-1,740
| -2% | -US$7.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$295만 | 1.6% |
75,202
+10,283
| +16% | +US$38.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$228만 | 1.23% |
5,926
+6
| +0.1% | +US$2.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$196만 | 1.06% |
10,266
-359
| -3% | -US$6.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$133만 | 0.72% |
5,032
+16
| +0.3% | +US$4.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$132만 | 0.71% |
4,315
+36
| +0.8% | +US$1.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$123만 | 0.67% |
15,700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$116만 | 0.63% |
15,231
+4,797
| +46% | +US$37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$111만 | 0.6% |
27,930
+2,963
| +12% | +US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$108만 | 0.59% |
21,419
-725
| -3% | -US$3.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$108만 | 0.59% |
3,148
+15
| +0.5% | +US$3.69천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IRM
HWP
TIAM2
SLG
SMC
WAM
TC
SGFG
Daner Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Daner Wealth Management는 US$1.84억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Daner Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순액 US$2744만을 회수하고 보유 종목을 18개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$3067만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Daner Wealth Management는 American Express에 US$22.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daner Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American Express으로, US$22.3만 상당의 650주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daner Wealth Management로, 추정 증가액은 US$138만 규모예요.
- Daner Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$3067만예요.
- Daner Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 65%를 차지해요.
- Daner Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Daner Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Daner Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.