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DWM
Daner Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.24%
1年估算報酬率
+21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$1433萬
(+8.4%)
資金流向
-US$2744萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.66%
持股
96
新
8
增持
58
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$138萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$99.4萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$40萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$38.6萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$38.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3067萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$199萬 |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$21萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.47% |
| 2 | 科技 | 4.11% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.95% |
| 4 | 金融 | 1.53% |
| 5 | 醫療保健 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2663萬 | 14.44% |
576,229
+32,284
| +6% | +US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$1578萬 | 8.56% |
220,990
-4,486
| -2% | -US$29.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1505萬 | 8.16% |
41,989
-629
| -1% | -US$21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1290萬 | 6.99% |
308,556
-856
| -0.3% | -US$3.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1141萬 | 6.19% |
135,563
-981
| -0.7% | -US$7.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1101萬 | 5.97% |
130,723
-395,625
| -75% | -US$3067萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$835萬 | 4.53% |
82,535
-216
| -0.3% | -US$2.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$644萬 | 3.49% |
8,240
-136
| -2% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$622萬 | 3.37% |
133,964
+1,973
| +1% | +US$9.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$548萬 | 2.97% |
109,130
-1,612
| -1% | -US$8.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$477萬 | 2.59% |
121,079
+1,819
| +2% | +US$7.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$420萬 | 2.28% |
36,612
-897
| -2% | -US$9.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$319萬 | 1.73% |
78,471
+10,212
| +15% | +US$38.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$310萬 | 1.68% |
72,240
+10,027
| +16% | +US$40萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$308萬 | 1.67% |
71,034
-1,740
| -2% | -US$7.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$295萬 | 1.6% |
75,202
+10,283
| +16% | +US$38.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$228萬 | 1.23% |
5,926
+6
| +0.1% | +US$2,145 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$196萬 | 1.06% |
10,266
-359
| -3% | -US$6.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$133萬 | 0.72% |
5,032
+16
| +0.3% | +US$4,016 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$132萬 | 0.71% |
4,315
+36
| +0.8% | +US$1.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$123萬 | 0.67% |
15,700
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$116萬 | 0.63% |
15,231
+4,797
| +46% | +US$37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$111萬 | 0.6% |
27,930
+2,963
| +12% | +US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$108萬 | 0.59% |
21,419
-725
| -3% | -US$3.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$108萬 | 0.59% |
3,148
+15
| +0.5% | +US$3,693 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
IRM
HWP
TIAM2
SLG
SMC
WAM
TC
SGFG
Daner Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Daner Wealth Management持有96個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.7億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Daner Wealth Management在2026年第2季淨撤出US$2744萬，持股檔數減少18檔。 最大幅度減持的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$3067萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Daner Wealth Management新建了American Express的部位，價值US$22.3萬。
- Daner Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是American Express：共買進650股，價值US$22.3萬。
- Daner Wealth Management在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$138萬。
- Daner Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$3067萬。
- 在2026年第2季，Daner Wealth Management的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占65%。
- Daner Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- Daner Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$1.84億。
根據Daner Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。