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Andrews Lucia Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.82억
회전율
17.5%
1년 추정 수익률
16.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+16.19%
3년 예상 수익률
+63.99%
5년 예상 수익률
+57.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
-US$946만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$885만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.02%
보유액
40
신규
1
증가
19
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$105만 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$100만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$49.7만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$46.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$595만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$282만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$203만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$79.2만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$496억
| US$6743만 | 37.11% |
1,516,989
-132,239
| -8% | -US$595만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$158억
| US$1467만 | 8.08% |
266,751
-2,957
| -1% | -US$16.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$146억
| US$1328만 | 7.31% |
199,829
-6,057
| -3% | -US$42.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1284만 | 7.07% |
346,739
-2,947
| -0.8% | -US$11만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$225억
| US$1113만 | 6.12% |
199,170
-7,706
| -4% | -US$44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$185억
| US$1062만 | 5.84% |
256,277
+15,917
| +7% | +US$67.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155억
| US$796만 | 4.38% |
102,860
+2,448
| +2% | +US$19.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$641만 | 3.53% |
50,045
+8,158
| +19% | +US$105만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$618만 | 3.4% |
118,108
+314
| +0.3% | +US$1.65만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$218억
| US$576만 | 3.17% |
69,402
+1,563
| +2% | +US$13만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92.8억
| US$556만 | 3.06% |
141,473
-1,520
| -1% | -US$5.93만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.8억
| US$315만 | 1.74% |
72,859
+1,128
| +2% | +US$4.86만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$166만 | 0.91% |
3,991
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$147만 | 0.81% |
14,574
+2,704
| +23% | +US$27.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.2억
| US$147만 | 0.81% |
31,831
+21,052
| +195% | +US$100만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$122만 | 0.67% |
30,377
+1,493
| +5% | +US$6.19만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58.7억
| US$111만 | 0.61% |
30,602
+7,675
| +33% | +US$28만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$770억
| US$100만 | 0.55% |
3,595
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$66.5억
| US$93.1만 | 0.51% |
27,636
+1,922
| +7% | +US$6.66만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$90.9만 | 0.5% |
1,383
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$88.3만 | 0.49% |
11,558
+1,557
| +16% | +US$12만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74억
| US$76.2만 | 0.42% |
16,400
+9,820
| +149% | +US$46.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5억
| US$76만 | 0.42% |
19,144
+1,506
| +9% | +US$5.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$198억
| US$73.5만 | 0.4% |
8,161
+21
| +0.3% | +US$1.93천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$229억
| US$53.5만 | 0.29% |
5,915
-313
| -5% | -US$2.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Andrews Lucia Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Andrews Lucia Wealth Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.82억였으며 전 분기 US$1.91억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Andrews Lucia Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$885만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$282만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Andrews Lucia Wealth Management 측은 Avantis Emerging Markets Equity ETF에 US$50.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Andrews Lucia Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$50.2만 상당의 5,340주를 매수했어요.
- Andrews Lucia Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Andrews Lucia Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$595만예요.
- Andrews Lucia Wealth Management 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$282만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andrews Lucia Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 86% 비중을 차지해요.
- Andrews Lucia Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Andrews Lucia Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.82억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Andrews Lucia Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.