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CAP
Columbia Advisory Partners 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
25.62%
1年估算報酬率
18.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+18.7%
3年估算報酬率
+69.68%
5年估算報酬率
+59.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
-US$11.2萬
(-0.06%)
資金流向
-US$120萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.04%
持股
121
新
10
增持
43
減碼
39
已平倉
21
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$922萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$347萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$76.6萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$44.5萬 |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$41.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$264萬 |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$262萬 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$261萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
|
+US$199萬 |
| 5 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.34% |
| 2 | 資訊科技 | 4.45% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.31% |
| 4 | 必需消費品 | 0.87% |
| 5 | 金融 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$32.1億
| US$2855萬 | 15.75% |
415,634
-21,004
| -5% | -US$140萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$2106萬 | 11.62% |
216,581
-13,049
| -6% | -US$128萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$1130萬 | 6.24% |
224,253
+182,861
| +442% | +US$922萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.3億
| US$908萬 | 5.01% |
156,767
-8,572
| -5% | -US$50.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.4億
| US$738萬 | 4.08% |
183,317
-4,874
| -3% | -US$19.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.7億
| US$658萬 | 3.63% |
64,186
-2,396
| -4% | -US$25.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$479萬 | 2.64% |
15,079
-804
| -5% | -US$24.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.9億
| US$462萬 | 2.55% |
31,456
-782
| -2% | -US$12.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.85億
| US$421萬 | 2.32% |
75,279
-4,203
| -5% | -US$24.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9億
| US$399萬 | 2.2% |
74,067
-2,867
| -4% | -US$15.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15.1億
| US$373萬 | 2.06% |
81,853
-2,814
| -3% | -US$13.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.5億
| US$363萬 | 2% |
93,126
-6,118
| -6% | -US$23.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$334萬 | 1.84% |
+16,034
| 新 | +US$347萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$313萬 | 1.73% |
2,936
+213
| +8% | +US$20.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.8億
| US$298萬 | 1.65% |
56,648
-1,370
| -2% | -US$7.26萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8億
| US$286萬 | 1.58% |
68,876
-415
| -0.6% | -US$1.78萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$275萬 | 1.52% |
14,190
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$264萬 | 1.46% |
28,120
+184
| +0.7% | +US$1.71萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$261萬 | 1.44% |
80,139
-3,126
| -4% | -US$10.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$118億
| US$207萬 | 1.14% |
106,945
+15,407
| +17% | +US$31.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$196萬 | 1.08% |
5,892
+19
| +0.3% | +US$6,103 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$190萬 | 1.05% |
5,085
+998
| +24% | +US$37.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6.01億
| US$158萬 | 0.87% |
17,031
-1,737
| -9% | -US$16.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$2.64億
| US$155萬 | 0.86% |
37,206
+4,535
| +14% | +US$18.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2億
| US$153萬 | 0.85% |
64,544
-919
| -1% | -US$2.26萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
AWA
IP
NWM
DF
GSP
MIM
RC
CC
Columbia Advisory Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Columbia Advisory Partners持有121個部位，管理資產為US$1.81億，較前一季的US$1.81億減少0.06%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Columbia Advisory Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加43檔、減碼39檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共16,034股，價值US$334萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$264萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Columbia Advisory Partners在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進16,034股，價值US$334萬。
- Columbia Advisory Partners在2026年第3季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$922萬。
- Columbia Advisory Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree US Quality Growth Fund，估計減持了US$140萬。
- Columbia Advisory Partners於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$264萬。
- 在2026年第3季，Columbia Advisory Partners的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占56%。
- Columbia Advisory Partners在2026年第3季新增了10個部位，並平倉21個部位。
- Columbia Advisory Partners的投資組合價值較前一季下跌0.06%，降至US$1.81億。
根據Columbia Advisory Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。