WealthTrust Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

WealthTrust Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、WealthTrust Asset Managementは119銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.67億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

WealthTrust Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、34件増加しました、44件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、保有株数は20,136株、評価額は$177万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定額は$865万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• WealthTrust Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は20,136株、評価額は$177万でした。
• WealthTrust Asset Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$116万でした。
• WealthTrust Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定$865万相当を減らしました。
• WealthTrust Asset Managementは2026年第2四半期にAptivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$116万でした。
• 2026年第2四半期時点で、WealthTrust Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの57%を占めています。
• WealthTrust Asset Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• WealthTrust Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.85億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のWealthTrust Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。