Wir sind mit live! Mehr erfahren
WFG

Wormser Freres Gestion Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 45,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,5 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
13,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,47 %
Position
70
Neu
28
Aufgestockt
21
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+10 Mio. $
2
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+8,78 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+7,78 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,54 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+3,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PTC-Symbol
PTC
PTC
+6,96 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+6,39 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+4,67 Mio. $
4
ALC-Symbol
Alcon
ALC
+3,76 Mio. $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+137.350 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,85 %
2 Gesundheitswesen 23,37 %
3 Industrie 11,17 %
4 Finanzwesen 8,98 %
5 Kommunikationsdienste 8,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,8 Mio. $ 8,36 %
40.639
+1.984
+5 % +714.171 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13 Mio. $ 7,35 %
53.526
+2.115
+4 % +530.882 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
3
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,74 %
33.740
-20.395
-38 % -4,67 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,32 %
21.764
+397
+2 % +190.580 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,28 %
31.374
+90
+0,3 % +28.894 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,89 %
27.191
+1.036
+4 % +419.166 $
2023 Q4
10 Quartale
VRT-Symbol
7
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,69 %
+31.408
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
8
Stryker
SYK
113 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,47 %
30.055
+1.133
+4 % +357.037 $
2023 Q4
10 Quartale
CDNS-Symbol
9
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,28 %
+25.056
Neu +8,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
10
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
9,03 Mio. $ 5,1 %
63.773
+19.324
+43 % +2,72 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ECL-Symbol
11
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
8,82 Mio. $ 4,98 %
31.234
+2.208
+8 % +581.527 $
2023 Q4
10 Quartale
EW-Symbol
12
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
8,54 Mio. $ 4,83 %
90.770
+1.860
+2 % +155.813 $
2023 Q4
10 Quartale
NOW-Symbol
13
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,71 %
+78.622
Neu +7,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
14
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
7,63 Mio. $ 4,31 %
17.929
+8.548
+91 % +3,73 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,22 Mio. $ 4,08 %
36.777
+1.302
+4 % +267.698 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,1 Mio. $ 3,45 %
+16.306
Neu +6,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSCI-Symbol
17
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,7 %
7.981
+73
+0,9 % +42.593 $
2025 Q2
4 Quartale
ALC-Symbol
18
Alcon
ALC
32 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,6 %
41.575
-53.656
-56 % -3,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,56 %
35.935
+715
+2 % +60.694 $
2023 Q4
10 Quartale
RACE-Symbol
20
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,65 %
3.056
-32
-1 % -11.130 $
2023 Q4
10 Quartale
ICLN-Symbol
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,6 %
52.235
+10.879
+26 % +225.590 $
2023 Q4
10 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1 Mio. $ 0,57 %
3.576
+2.016
+129 % +400.202 $
2024 Q4
6 Quartale
MSI-Symbol
23
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
736.298 $ 0,42 %
1.750
+655
+60 % +274.163 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
671.193 $ 0,38 %
560
-94
-14 % -96.043 $
2024 Q2
8 Quartale
XYL-Symbol
25
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
664.923 $ 0,38 %
5.597
+271
+5 % +31.283 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AAS
AdviceOne Advisory Services Glastonbury, Connecticut 177 Mio. $ AUM 26,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Accredited Investor Services St. Cloud, Minnesota 177 Mio. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Clark Wealth Partners O'fallon, Illinois 177 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong 177 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSA
Marathon Strategic Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 177 Mio. $ AUM 66,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Regeneron Pharmaceuticals Tarrytown, New York 177 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHCI
W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts 177 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wormser Freres Gestion für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wormser Freres Gestion 70 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Wormser Freres Gestion investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vertiv: 31.408 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PTC; sie wurde auf 6,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wormser Freres Gestion im Q2 2026 war Vertiv: 31.408 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Wormser Freres Gestion hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wormser Freres Gestion im Q2 2026 entfiel auf PTC und belief sich schätzungsweise auf 6,96 Mio. $.
  • Wormser Freres Gestion hat seine Position in Verisk Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54.206 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wormser Freres Gestion machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Wormser Freres Gestion eröffnete 28 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wormser Freres Gestion stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wormser Freres Gestion für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .