Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WFG
Wormser Freres Gestion Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
14,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-443.582 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,37 %
Position
74
Neu
8
Aufgestockt
31
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+4,36 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+687.893 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+4,11 Mio. $ |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+2,57 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,93 % |
| 3 | Industrie | 11,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 45.459 $ | 0,03 % |
651
-28
| -4 % | -2.093 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 42.759 $ | 0,02 % |
193
-1.504
| -89 % | -308.783 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
53
Illumina
ILMN
33,4 Mrd. $
| 39.410 $ | 0,02 % |
144
+39
| +37 % | +8.194 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
| 28.853 $ | 0,02 % |
661
+198
| +43 % | +9.167 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
| 28.596 $ | 0,02 % |
351
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Steris
STE
25 Mrd. $
| 28.561 $ | 0,02 % |
+136
| Neu | +30.187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 23.860 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 22.751 $ | 0,01 % |
67
+5
| +8 % | +1.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 22.703 $ | 0,01 % |
127
+9
| +8 % | +1.459 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Datadog
DDOG
64,9 Mrd. $
| 22.456 $ | 0,01 % |
82
+18
| +28 % | +4.452 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
| 22.226 $ | 0,01 % |
64
-2
| -3 % | -592 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 21.040 $ | 0,01 % |
175
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 20.455 $ | 0,01 % |
40
-4
| -9 % | -2.031 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
MongoDB
MDB
26,4 Mrd. $
| 17.431 $ | 0,01 % |
50
-1
| -2 % | -378 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 16.511 $ | 0,01 % |
17
+1
| +6 % | +846 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
Credo Technology Group
CRDO
25 Mrd. $
| 14.999 $ | 0,01 % |
77
+6
| +8 % | +1.292 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
| 10.004 $ | 0,01 % |
+23
| Neu | +9.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Autodesk
ADSK
55 Mrd. $
| 8.987 $ | 0,01 % |
43
+15
| +54 % | +3.421 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 8.576 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
Teradyne
TER
38,4 Mrd. $
| 8.419 $ | ﹤0,01 % |
21
-15
| -42 % | -5.533 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Dynatrace
DT
12,6 Mrd. $
| 3.291 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +2.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
Arm
ARM
199 Mrd. $
| – | – |
-52
| Geschlossen | -18.437 $ | – |
|
73
Fair Isaac
FICO
15,5 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -10.753 $ | – |
|
74
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| – | – |
-3.576
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PCR
Portfolio-Rückblick von Wormser Freres Gestion für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wormser Freres Gestion 74 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wormser Freres Gestion für Q3 2026 weist 8 neu, 31 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 2.149 Aktien im Wert von 350.626 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Wormser Freres Gestion im Q3 2026 war AstraZeneca: 2.149 Aktien im Wert von 350.626 $.
- Wormser Freres Gestion hat seine Position in Lam Research in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wormser Freres Gestion im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
- Wormser Freres Gestion hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wormser Freres Gestion machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Wormser Freres Gestion eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wormser Freres Gestion stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wormser Freres Gestion für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .