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WFG
Wormser Freres Gestion Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
14,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-443.582 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,37 %
Position
74
Neu
8
Aufgestockt
31
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+4,36 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+687.893 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+4,11 Mio. $ |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+2,57 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,93 % |
| 3 | Industrie | 11,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 376.270 $ | 0,21 % |
4.358
+299
| +7 % | +27.972 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
| 350.626 $ | 0,19 % |
+2.149
| Neu | +358.158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 324.189 $ | 0,18 % |
3.116
-169
| -5 % | -18.068 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
478 Mio. $
| 320.697 $ | 0,18 % |
13.865
+8.144
| +142 % | +190.276 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
| 312.832 $ | 0,17 % |
+4.496
| Neu | +337.890 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 291.962 $ | 0,16 % |
640
+272
| +74 % | +115.247 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
32
Alcon
ALC
33,8 Mrd. $
| 291.533 $ | 0,16 % |
4.508
-37.067
| -89 % | -2,57 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
| 275.050 $ | 0,15 % |
1.351
+12
| +0,9 % | +2.259 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 264.763 $ | 0,15 % |
3.404
-745
| -18 % | -61.437 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 238.982 $ | 0,13 % |
+1.041
| Neu | +214.733 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 236.960 $ | 0,13 % |
3.853
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 230.557 $ | 0,13 % |
2.290
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
| 215.970 $ | 0,12 % |
9.916
+2.646
| +36 % | +58.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 171.616 $ | 0,09 % |
+201
| Neu | +172.923 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 149.840 $ | 0,08 % |
1.068
-135
| -11 % | -18.528 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,51 Mrd. $
| 144.410 $ | 0,08 % |
2.767
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Idexx Laboratories
IDXX
44,9 Mrd. $
| 136.814 $ | 0,08 % |
262
+52
| +25 % | +28.493 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 134.933 $ | 0,07 % |
396
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 133.208 $ | 0,07 % |
400
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
1,97 Mrd. $
| 87.074 $ | 0,05 % |
5.122
-47.113
| -90 % | -848.849 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,34 Mrd. $
| 78.432 $ | 0,04 % |
926
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
167 Mio. $
| 67.995 $ | 0,04 % |
1.500
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,62 Mrd. $
| 66.071 $ | 0,04 % |
638
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
164 Mio. $
| 65.198 $ | 0,04 % |
+929
| Neu | +66.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Veeva Systems
VEEV
51,5 Mrd. $
| 58.232 $ | 0,03 % |
204
+13
| +7 % | +3.055 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIM
Portfolio-Rückblick von Wormser Freres Gestion für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wormser Freres Gestion 74 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wormser Freres Gestion für Q3 2026 weist 8 neu, 31 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 2.149 Aktien im Wert von 350.626 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Wormser Freres Gestion im Q3 2026 war AstraZeneca: 2.149 Aktien im Wert von 350.626 $.
- Wormser Freres Gestion hat seine Position in Lam Research in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wormser Freres Gestion im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
- Wormser Freres Gestion hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wormser Freres Gestion machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Wormser Freres Gestion eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wormser Freres Gestion stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wormser Freres Gestion für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .